BONEX

Sağlık

NORDIC

226.20

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

52/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

68/100

Dalio Risk ?

88/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Бағалау

Әлеует?

-28.1%

ROIC ?

46.3%

DCF Мәні ?

264.16

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

2302

2017-06-21 → 2026-08-19

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%49.3

VaR 95% ?

%5.15

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%7.26

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%6.13

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%47.3

08.09.2025 → 11.02.2026

Асимметрия ?

0.85

Parametrik%5.15

Historik%4.67

Cornish-Fisher%4.05

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (226.20), TRAMA-99 çizgisi (217.76) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 226.2

TRAMA: 217.7629

Айырмашылық: %+3.9

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 17.3x Сектор: 13.0x

F/K 17.3x — sektör medyanının (13.0x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 15.69x Сектор: 3.22x

PD/DD 15.69x — sektör medyanının %387 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 11.5x Сектор: 4.8x

EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanının (4.8x) %141 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.01x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 2733.3x

Faiz karşılama 2733.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

52/100

Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-28.1%

Eksi %28.1 beklenen değer (162.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 169.62 | PD/DD hedefi: 56.98 | EV/EBITDA hedefi: 94.08 | DCF hedefi: 264.16

Damodaran Değerleme

68/100

Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%46.3) – WACC (%8.8) farkı +37.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

88/100

Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 2733.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%46.3

ROIC (%46.3) sermaye maliyetini 37.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %8.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

264.16

DCF (264.16) güncel fiyatla (%+16.8) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 226.20

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

17.3x vs 13.0x

Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

15.69x vs 3.22x

Sektörden %387 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

11.5x vs 4.8x

Sektörden %141 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%46.3 vs %8.8 WACC

ROIC 37.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

BONEX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.