BONEX

Sağlık

NORDIC

226.20

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

52/100

Orta

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

68/100

Dalio Risk ?

88/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

75%

Valuation

Potential?

-28.1%

ROIC ?

46.3%

DCF Value ?

264.16

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

2302

2017-06-21 → 2026-08-19

Risk Analysis (VaR) Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%49.3

VaR 95% ?

%5.15

daily max loss

VaR 99% ?

%7.26

daily max loss

CVaR 95% ?

%6.13

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%47.3

08.09.2025 → 11.02.2026

Skewness ?

0.85

Parametrik%5.15

Historik%4.67

Cornish-Fisher%4.05

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (226.20), TRAMA-99 çizgisi (217.76) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Price:: 226.2

TRAMA: 217.7629

Difference: %+3.9

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 17.3x Sector: 13.0x

F/K 17.3x — sektör medyanının (13.0x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 15.69x Sector: 3.22x

PD/DD 15.69x — sektör medyanının %387 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 11.5x Sector: 4.8x

EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanının (4.8x) %141 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.01x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 2733.3x

Faiz karşılama 2733.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

52/100

Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-28.1%

Eksi %28.1 beklenen değer (162.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 169.62 | PD/DD hedefi: 56.98 | EV/EBITDA hedefi: 94.08 | DCF hedefi: 264.16

Damodaran Değerleme

68/100

Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%46.3) – WACC (%8.8) farkı +37.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

88/100

Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 2733.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%46.3

ROIC (%46.3) sermaye maliyetini 37.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %8.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

264.16

DCF (264.16) güncel fiyatla (%+16.8) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 226.20

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

17.3x vs 13.0x

Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

15.69x vs 3.22x

Sektörden %387 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

11.5x vs 4.8x

Sektörden %141 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%46.3 vs %8.8 WACC

ROIC 37.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

BONEX — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.