TR EN AR RU KK

BONEX

Sağlık
NORDIC
253.00
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
55/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€3.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €7M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+53.4 arttı (€5M → €7M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+54.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.0. Her 100€ satıştan 23€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €38M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.44x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-28.2 düştü. Bilanço güçleniyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 197.23. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 609.4. Pahalı değerleme.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%49.0
VaR 95% ?
%5.05
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.16
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.78
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.4
15.10.2025 → 11.02.2026
الانحراف ?
0.91
Parametrik%5.05
Historik%4.67
Cornish-Fisher%3.91
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-56.2%
ROIC ?
56.0%
قيمة DCF ?
8.43
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+53.4 artarak 7.2M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+54.3
Hasılat çeyreklik %+9.8 büyüdü (31.5M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+25.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %90.8
Brüt marj değişimi: %-1.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %23.0
FAVÖK çeyreklik %+23.4 büyüdü (8.1M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %25.8
Toplam borç %-28.2 azaldı → 896,137 EUR
Net nakit pozisyonunda: -37.5M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 5.44x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 38.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 5.9M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 5.7M EUR
ROE: %8.6
ROA: %7.3
Toplam varlıklar: 99.0M EUR (%+0.0)
Özkaynak: 84.0M EUR (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 7.9M EUR
İşletme kârı büyüme: %+24.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 79.8x (Faiz: 101,635 EUR)
Ödenmiş sermaye: 65.5M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 65.6M EUR
CAPEX: 220,076 EUR (Hasılatın %0.7'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 218.14 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %81'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %23.0
Net kâr marjı %23.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %19.0
ROE %19.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %25.8
FAVÖK marjı %25.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %90.8
Hasılat başına brüt kâr %90.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %18.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı 100.0x القطاع: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 197.23x القطاع: 9.66x
PD/DD 197.23x — sektör medyanının %1942 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran 5.44x
Cari oran 5.44x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 44.2x
Faiz karşılama 44.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+25.1
Hasılat yıllık %25.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+54.3
Net kâr yıllık %54.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (110.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 63.25 | PD/DD hedefi: 63.25 | EV/EBITDA hedefi: 63.25 | DCF hedefi: 63.25
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 44.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%56.0
ROIC (%56.0) sermaye maliyetini 47.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.43
DCF (8.43) güncel fiyatın %96.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 253.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€3.0
Güncel fiyat Graham değerinin %98.8 üzerinde (€3.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
197.23x vs 9.66x
Sektörden %1942 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
609.4x vs 143.0x
Sektörden %326 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%56.0 vs %8.8 WACC
ROIC 47.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.2 vs %24.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (253.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 253.00
TRAMA: 218.14
الفرق: %+16.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
BONEX — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.