/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+100.8%
ROIC ?
4.5%
Значение DCF ?
403.02
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
6843
2000-01-03 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%779.1
VaR 95% ?
%77.04
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%110.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%17.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%89.2
10.02.2026 → 23.06.2026
Асимметрия ?
10.64
Parametrik%77.04
Historik%3.56
Cornish-Fisher%-289.96
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (8.75), TRAMA-99 çizgisinin %17.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 8.75
TRAMA: 7.453
Разница: %+17.4
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.1x
Сектор: 6.3x
F/K 3.1x — sektör medyanının (6.3x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.43x
Сектор: 1.33x
PD/DD 0.43x — sektör medyanının (1.33x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.8x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (2.7x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.21x
Borç/Özkaynak 1.21x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.7x
Faiz karşılama 16.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+100.8%
Artı %100.8 beklenen değer (17.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17.99 | PD/DD hedefi: 26.25 | EV/EBITDA hedefi: 13.20 | DCF hedefi: 26.25
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%4.5) – WACC (%6.2) farkı -1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 16.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (6.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
403.02
DCF modeli 403.02 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %4505.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 8.75
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.1x
vs 6.3x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.43x
vs 1.33x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 2.7x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %6.2 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
BON — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.