Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (25.50), TRAMA-99 çizgisi (25.87) ile yakın seviyede (%-1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 25.5
TRAMA: 25.8708
Айырмашылық: %-1.4
F/K Oranı
3.4x
Сектор: 8.3x
F/K 3.4x — sektör medyanının (8.3x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.13x
Сектор: 2.32x
PD/DD 1.13x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (2.5x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
195.3x
Faiz karşılama 195.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+100.3%
Artı %100.3 beklenen değer (51.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 62.53 | PD/DD hedefi: 56.92 | EV/EBITDA hedefi: 45.33 | DCF hedefi: 76.50
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%7.7) – WACC (%12.2) farkı -4.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 195.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.7
ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
172.27
DCF modeli 172.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %575.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 25.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
BOI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…