BOI1374

Sağlık

🇪🇺 Euronext

25.50

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

86/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

62/100

Dalio Risk ?

84/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+100.3%

ROIC ?

7.7%

قيمة DCF ?

172.27

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

9197

1991-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%33.0

VaR 95% ?

%3.34

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.75

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.48

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%21.1

04.12.2025 → 24.03.2026

الانحراف ?

3.26

Parametrik%3.34

Historik%2.59

Cornish-Fisher%-0.16

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (25.50), TRAMA-99 çizgisi (25.87) ile yakın seviyede (%-1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 25.5

TRAMA: 25.8708

الفرق: %-1.4

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.4x القطاع: 8.3x

F/K 3.4x — sektör medyanının (8.3x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.13x القطاع: 2.32x

PD/DD 1.13x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.4x القطاع: 2.5x

EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (2.5x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.08x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 195.3x

Faiz karşılama 195.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

86/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+100.3%

Artı %100.3 beklenen değer (51.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 62.53 | PD/DD hedefi: 56.92 | EV/EBITDA hedefi: 45.33 | DCF hedefi: 76.50

Damodaran Değerleme

62/100

Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%7.7) – WACC (%12.2) farkı -4.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

84/100

Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 195.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%7.7

ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

172.27

DCF modeli 172.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %575.6 ucuz.

Mevcut fiyat: 25.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.4x vs 8.3x

Sektör medyanının %59 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.13x vs 2.32x

Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.4x vs 2.5x

Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%7.7 vs %12.2 WACC

ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

BOI — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.