BNBrookfield Corporation

🇪🇺 Euronext
61.56
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€41.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+326.3 arttı (€456M → €1.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+326.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+302.9 arttı (€6.8B → €27.5B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+302.9 arttı. Şirket büyüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.84x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€2.1B) kârın %107'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+311.1 arttı (€1.1B → €4.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.4. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-69.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%105.1
VaR 95% ?
%10.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%15.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.62
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.9
13.11.2025 → 25.06.2026
Асимметрия ?
4.91
Parametrik%10.79
Historik%2.30
Cornish-Fisher%-9.06
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+38.6%
ROIC ?
8.1%
Значение DCF ?
200.10
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+326.3
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+302.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %50.0
Net kâr marjı: %7.1
FAVÖK marjı: %16.4
Toplam borç: 16.7B EUR
Net borç: 14.9B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.95x
Cari oran < 1: 0.97x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.9B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 3.5B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 2.1B EUR
ROE: %11.0
ROA: %4.0
Ödenmiş sermaye: 642.1M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -543.0M EUR — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 65.40 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.1
Net kâr marjı %7.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.6
ROE %16.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.4
FAVÖK marjı %16.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %50.0
Hasılat başına brüt kâr %50.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 10.4x Сектор: 13.9x
F/K 10.4x — sektör medyanına (13.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.24x Сектор: 2.28x
PD/DD 2.24x — sektör medyanı (2.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 7.0x Сектор: 8.1x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanı (8.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.95x
Borç/Özkaynak 0.95x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1560.6x
Faiz karşılama 1560.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+302.9
Hasılat yıllık %302.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+326.3
Net kâr yıllık %326.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 968.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 480.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+38.6%
Artı %38.6 beklenen değer (85.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 74.36 | PD/DD hedefi: 64.67 | EV/EBITDA hedefi: 71.40 | DCF hedefi: 184.68
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%8.1) – WACC (%7.1) farkı +1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 1560.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.1
ROIC (%8.1) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
200.10
DCF modeli 200.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %225.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 61.56
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€41.2
Güncel fiyat Graham değerinin %33.1 üzerinde (€41.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.4x vs 13.9x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.24x vs 2.28x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x vs 8.1x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.1 vs %7.1 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.9 vs %16.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (61.56), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 61.56
TRAMA: 65.40
Разница: %-5.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.