/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-3.1%
ROIC ?
11.7%
DCF Мәні ?
110.37
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
9710
1989-01-16 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%104.9
VaR 95% ?
%10.74
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%15.25
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.57
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%45.9
13.11.2025 → 25.06.2026
Асимметрия ?
4.91
Parametrik%10.74
Historik%2.30
Cornish-Fisher%-9.12
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (64.28), TRAMA-99 çizgisi (66.59) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 64.28
TRAMA: 66.5873
Айырмашылық: %-3.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
22.6x
Сектор: 16.6x
F/K 22.6x — sektör medyanının (16.6x) %37 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.44x
Сектор: 2.29x
PD/DD 2.44x — sektör medyanının (2.29x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA
12.2x
Сектор: 7.5x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanının (7.5x) %62 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.90x
Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
877.8x
Faiz karşılama 877.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-3.1%
Eksi %3.1 beklenen değer (62.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 46.73 | PD/DD hedefi: 61.98 | EV/EBITDA hedefi: 39.66 | DCF hedefi: 110.37
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%11.7) – WACC (%7.6) farkı +4.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 877.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.7
ROIC (%11.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.2 puan) aşıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
110.37
DCF modeli 110.37 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %71.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 64.28
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.6x
vs 16.6x
Sektör medyanının %37 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.44x
vs 2.29x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x
vs 7.5x
Sektörden %62 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.7
vs %7.6 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.