/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-3.1%
ROIC ?
11.7%
DCF Değer ?
110.37
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
9710
1989-01-16 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%104.9
VaR 95% ?
%10.74
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%15.25
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.57
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%45.9
13.11.2025 → 25.06.2026
Çarpıklık ?
4.91
Parametrik%10.74
Historik%2.30
Cornish-Fisher%-9.12
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (64.28), TRAMA-99 çizgisi (66.59) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 64.28
TRAMA: 66.5873
Fark: %-3.5
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
22.6x
Sektör: 16.6x
F/K 22.6x — sektör medyanının (16.6x) %37 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.44x
Sektör: 2.29x
PD/DD 2.44x — sektör medyanının (2.29x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA
12.2x
Sektör: 7.5x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanının (7.5x) %62 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.90x
Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
877.8x
Faiz karşılama 877.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-3.1%
Eksi %3.1 beklenen değer (62.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 46.73 | PD/DD hedefi: 61.98 | EV/EBITDA hedefi: 39.66 | DCF hedefi: 110.37
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%11.7) – WACC (%7.6) farkı +4.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 877.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.7
ROIC (%11.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.2 puan) aşıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
110.37
DCF modeli 110.37 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %71.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 64.28
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
22.6x
vs 16.6x
Sektör medyanının %37 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.44x
vs 2.29x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x
vs 7.5x
Sektörden %62 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.7
vs %7.6 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
BN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.