BMAXREX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF

Perakende

NORDIC

51.50

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

77/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

66/100

Dalio Risk ?

61/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+110.3%

ROIC ?

5.6%

قيمة DCF ?

1,697.39

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

4076

2010-06-02 → 2026-09-02

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%113.4

VaR 95% ?

%11.59

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%16.46

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%7.98

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%63.0

26.02.2026 → 08.06.2026

الانحراف ?

8.50

Parametrik%11.59

Historik%3.08

Cornish-Fisher%-35.75

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (51.50), TRAMA-99 çizgisi (49.64) ile yakın seviyede (%+3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 51.5

TRAMA: 49.6364

الفرق: %+3.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.2x القطاع: 8.0x

F/K 3.2x — sektör medyanının (8.0x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.19x القطاع: 3.21x

PD/DD 1.19x — sektör medyanının (3.21x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.4x القطاع: 3.9x

EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (3.9x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.0x

Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.76x

Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 23.3x

Faiz karşılama 23.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

77/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+110.3%

Artı %110.3 beklenen değer (108.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 127.18 | PD/DD hedefi: 151.34 | EV/EBITDA hedefi: 81.55 | DCF hedefi: 154.50

Damodaran Değerleme

66/100

Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%5.6) – WACC (%7.7) farkı -2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

61/100

Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 23.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%5.6

ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,697.39

DCF modeli 1697.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3195.9 ucuz.

Mevcut fiyat: 51.50

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.2x vs 8.0x

Sektör medyanının %60 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.19x vs 3.21x

Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.4x vs 3.9x

Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%5.6 vs %7.7 WACC

ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

BMAX — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.