BLUESTARCOBlue Star Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1567.60
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
27/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-54.9 geriledi (₹2.3B → ₹1.0B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-17.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-44.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 58.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.39. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 33.8. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+17.9 artabilir (₹1.0B → ₹1.2B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.9
VaR 95% ?
%3.46
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.69
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.3
18.02.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
-0.11
Parametrik%3.46
Historik%3.55
Cornish-Fisher%3.50
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-35.3%
ROIC ?
14.3%
Значение DCF ?
290.06
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-54.9 düşerek 1.0B INR oldu
Yıllık net kâr %-15.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %-17.0 düştü (33.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.3)
Brüt kâr marjı: %21.7
Net kâr marjı düşük: %3.0
FAVÖK çeyreklik %-44.9 düştü (2.0B INR)
FAVÖK marjı düşük: %6.1
İşletme kârı pozitif: 1.2B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.2x (Faiz: 134.7M INR)
Ödenmiş sermaye: 205.4M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1733.59 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.0
Net kâr marjı %3.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.6
ROE %12.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %6.1
FAVÖK marjı %6.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %21.7
Hasılat başına brüt kâr %21.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 58.9x Сектор: 37.5x
F/K 58.9x — sektör medyanının (37.5x) %57 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 9.39x Сектор: 4.71x
PD/DD 9.39x — sektör medyanının %99 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 33.8x Сектор: 22.1x
EV/EBITDA 33.8x — sektör medyanının (22.1x) %53 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 14.1x
Faiz karşılama 14.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+13.3
Hasılat yıllık %13.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-15.3
Net kâr yıllık %-15.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-35.3%
Eksi %35.3 beklenen değer (1013.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 969.62 | PD/DD hedefi: 814.06 | EV/EBITDA hedefi: 1025.75 | DCF hedefi: 391.90
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%14.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 14.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.3
ROIC (%14.3) sermaye maliyetinin (15.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
290.06
DCF (290.06) güncel fiyatın %81.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1567.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
58.9x vs 37.5x
Sektör medyanının %57 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.39x vs 4.71x
Sektörden %99 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.8x vs 22.1x
Sektörden %53 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.3 vs %15.6 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0 vs %7.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1567.60), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1567.60
TRAMA: 1733.59
Разница: %-9.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BLUESTARCO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.