/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-19.6%
ROIC ?
15.6%
DCF Мәні ?
389.71
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6000
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.6
VaR 95% ?
%3.26
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.58
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.53
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.4
18.02.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
-0.12
Parametrik%3.26
Historik%3.20
Cornish-Fisher%3.28
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1463.80), TRAMA-99 çizgisinin %17.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 1463.800048828125
TRAMA: 1769.9473
Айырмашылық: %-17.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
14.8x
Сектор: 14.8x
F/K 14.8x — sektör medyanına (14.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.77x
Сектор: 4.79x
PD/DD 8.77x — sektör medyanının %83 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.0x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanının (7.8x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
45.7x
Faiz karşılama 45.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.6%
Eksi %19.6 beklenen değer (1177.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1471.18 | PD/DD hedefi: 918.09 | EV/EBITDA hedefi: 1268.46 | DCF hedefi: 389.71
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 45.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.6
ROIC (%15.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.0 puan) aşıyor.
WACC: %15.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
389.71
DCF (389.71) güncel fiyatın %73.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1463.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.8x
vs 14.8x
Sektör medyanının %0 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.77x
vs 4.79x
Sektörden %83 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.0x
vs 7.8x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.6
vs %15.6 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BLUESTARCO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.