/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
30/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-18.2%
قيمة DCF ?
619.53
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6772
1999-10-01 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.1
VaR 95% ?
%2.79
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.96
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.80
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%23.3
15.10.2025 → 12.03.2026
الانحراف ?
-0.07
Parametrik%2.79
Historik%2.61
Cornish-Fisher%2.74
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1107.08), TRAMA-99 çizgisi (1076.07) ile yakın seviyede (%+2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 1107.08
TRAMA: 1076.0721
الفرق: %+2.9
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.7
ROE %4.7 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
31.2x
القطاع: 20.4x
F/K 31.2x — sektör medyanının (20.4x) %53 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.12x
القطاع: 3.01x
PD/DD 3.12x — sektör medyanının (3.01x) %4 üzerinde.
EV/EBITDA
18.3x
القطاع: 17.4x
EV/EBITDA 18.3x — sektör medyanının (17.4x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
14.41x
Cari oran 14.41x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.2x
Faiz karşılama 15.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.2
Hasılat yıllık %25.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-32.5
Net kâr yıllık %-32.5 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.2%
Eksi %18.2 beklenen değer (914.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 693.70 | PD/DD hedefi: 1104.03 | EV/EBITDA hedefi: 1058.57 | DCF hedefi: 619.53
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 15.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
619.53
DCF (619.53) güncel fiyatın %44.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1117.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
31.2x
vs 20.4x
Sektör medyanının %53 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.12x
vs 3.01x
Sektörden %4 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.3x
vs 17.4x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.6
vs %42.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BLK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.