BLEE

🇪🇺 Euronext
92.50
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
21/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -8.3703 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€9M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-272.0 geriledi (-€2M → -€9M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-272.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+310.2 arttı (€6M → €25M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+310.2 arttı. Şirket büyüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.37x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.27x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+664.4 arttı (€1M → €9M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.46. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 85.7. Pahalı değerleme.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-10.3 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+78.3 artabilir (-€9M → -€2M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%54.7
VaR 95% ?
%5.67
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.1
22.05.2026 → 01.10.2026
Асимметрия ?
0.49
Parametrik%5.67
Historik%4.07
Cornish-Fisher%4.57
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+29.2%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 117.62 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-34.8
Net kâr marjı %-34.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +3.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-3.7
ROE %-3.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %36.5
FAVÖK marjı %36.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %36.5
Hasılat başına brüt kâr %36.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %129.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %129.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı 0.46x Сектор: 1.35x
PD/DD 0.46x — sektör medyanının (1.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 85.7x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 85.7x — sektör medyanının (8.0x) %972 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.27x
Cari oran 0.27x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 64.4x
Net Borç/EBITDA 64.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.38x
Borç/Özkaynak 1.38x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 0.3x
Faiz karşılama 0.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+310.2
Hasılat yıllık %310.2 büyüdü (2026/2) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-272.0
Zarar %272.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+29.2%
Artı %29.2 beklenen değer (119.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 267.78 | EV/EBITDA hedefi: 23.12
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
21/100
Yüksek borç riski (21/100). Faiz karşılama oranı 0.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 64.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 11/100 | Kalite: 47/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -8.3703 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.46x vs 1.35x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
85.7x vs 8.0x
Sektörden %972 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (92.50), TRAMA-99 çizgisinin %21.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 92.50
TRAMA: 117.62
Разница: %-21.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BLEE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.