BLEE

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

100.00

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

49/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

32/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

55/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

2/4

Güven?

51%

Değerleme

Potansiyel?

+18.9%

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Veri

Veri ?

6603

2000-12-13 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%51.6

VaR 95% ?

%5.33

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%7.54

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%8.16

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%27.5

22.05.2026 → 31.08.2026

Çarpıklık ?

0.55

Parametrik%5.33

Historik%3.70

Cornish-Fisher%4.14

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (100.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 100.0

TRAMA: 119.3456

Fark: %-16.2

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

PD/DD Oranı 0.50x Sektör: 1.28x

PD/DD 0.50x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 11.5x Sektör: 3.2x

EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanının (3.2x) %256 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 8.4x

Net Borç/EBITDA 8.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 1.38x

Borç/Özkaynak 1.38x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 2.6x

Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

49/100

Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+18.9%

Artı %18.9 beklenen değer (118.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 246.08 | EV/EBITDA hedefi: 28.10

Damodaran Değerleme

32/100

Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

55/100

Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.4x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 51/100

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

0.50x vs 1.28x

Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

11.5x vs 3.2x

Sektörden %256 daha yüksek EV/EBITDA

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

BLEE — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.