/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
68/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
QAR2.9
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Lothien беріктік қорытындысы
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR303M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+392.9 arttı (QAR61M → QAR303M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %32.2 → %26.7 (-5.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %92.0. Her 100QAR satıştan 92QAR kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.83x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (QAR303M) ama FCF negatif (-QAR54M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+201.4 arttı (QAR119M → QAR359M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.92. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-44.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.5
VaR 95% ?
%2.93
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.11
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.51
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.9
22.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
1.03
Parametrik%2.93
Historik%2.03
Cornish-Fisher%2.15
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+25.0%
ROIC ?
4.5%
DCF Мәні ?
1.41
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+392.9 artarak 303.1M QAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (329.4M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.6)
Brüt kâr marjı: %26.7
Brüt marj değişimi: %-5.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %92.0
FAVÖK çeyreklik %+201.4 büyüdü (358.6M QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %108.9
Toplam borç %+13.9 arttı → 3.0B QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 2.7B QAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.92x
Cari oran: 1.52x — yeterli likidite
Nakit %+16.0 arttı → 284.2M QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 126.3M QAR
Serbest nakit akışı negatif: -54.4M QAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %9.2
ROA: %4.2
Toplam varlıklar %+14.0 büyüdü → 7.1B QAR
Özkaynak %+10.1 arttı → 3.3B QAR
İşletme kârı pozitif: 42.6M QAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 153.9x (Faiz: 2.3M QAR)
Ödenmiş sermaye: 2.2B QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 376.3M QAR
İşletme sermayesi değişimi: %+7.3
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %54.8 (180.7M QAR)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.36 QAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%92.0
Net kâr marjı %92.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +73.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.2
ROE %18.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%108.9
FAVÖK marjı %108.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%26.7
Hasılat başına brüt kâr %26.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
5.3x
Сектор: 10.4x
F/K 5.3x — sektör medyanının (10.4x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.92x
Сектор: 0.99x
PD/DD 0.92x — sektör medyanı (0.99x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.6x
Сектор: 11.6x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (11.6x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.52x
Cari oran 1.52x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.92x
Borç/Özkaynak 0.92x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.4x
Faiz karşılama 11.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.6
Hasılat yıllık %5.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.1
Net kâr yıllık %11.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 209.1M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 45.3M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.0%
Artı %25.0 beklenen değer (1.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.34 | EV/EBITDA hedefi: 2.44 | DCF hedefi: 1.41
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%4.5) – WACC (%7.4) farkı -2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 11.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.41
DCF (1.41) güncel fiyatla (%+19.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1.18
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
QAR2.9
Graham içsel değer: QAR2.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.3x
vs 10.4x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.92x
vs 0.99x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x
vs 11.6x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %7.4 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%61.3
vs %78.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %61.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.17), TRAMA-99 çizgisinin %13.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1.17
TRAMA: 1.36
Айырмашылық: %-13.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BLDN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.