/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR2.8
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-5.7%
ROIC ?
6.4%
قيمة DCF ?
0.73
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1678
2019-12-11 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.90
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.09
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.31
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%25.3
22.09.2025 → 02.03.2026
الانحراف ?
1.17
Parametrik%2.90
Historik%2.04
Cornish-Fisher%2.05
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.25), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 1.251
TRAMA: 1.356
الفرق: %-7.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%48.5
Net kâr marjı %48.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -38.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%66.2
FAVÖK marjı %66.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%28.0
Hasılat başına brüt kâr %28.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
5.1x
القطاع: 10.7x
F/K 5.1x — sektör medyanının (10.7x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.14x
القطاع: 1.06x
PD/DD 1.14x — sektör medyanının (1.06x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA
7.3x
القطاع: 9.8x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanı (9.8x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.54x
Cari oran 1.54x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.1
Hasılat yıllık %14.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+260.0
Net kâr yıllık %260.0 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-5.7%
Eksi %5.7 beklenen değer (1.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.21 | EV/EBITDA hedefi: 1.67 | DCF hedefi: 0.73
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.73
DCF (0.73) güncel fiyatın %41.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR2.8
Graham içsel değer: QAR2.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.1x
vs 10.7x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.14x
vs 1.06x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x
vs 9.8x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %8.7 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%42.5
vs %60.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %42.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
BLDN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.