Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (22.20), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 22.2
TRAMA: 25.5986
Разница: %-13.3
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
4.1x
Сектор: 8.3x
F/K 4.1x — sektör medyanının (8.3x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.60x
Сектор: 2.32x
PD/DD 1.60x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.3x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (2.5x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
3.20x
Borç/Özkaynak 3.20x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
23.7x
Faiz karşılama 23.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+81.1%
Artı %81.1 beklenen değer (40.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 44.88 | PD/DD hedefi: 35.34 | EV/EBITDA hedefi: 42.32 | DCF hedefi: 66.60
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%8.0) – WACC (%6.5) farkı +1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 23.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetini hafifçe (1.5 puan) aşıyor.
WACC: %6.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
622.87
DCF modeli 622.87 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2705.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 22.20
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
BLC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…