TR EN AR RU KK

BLC340188

Sağlık
🇪🇺 Euronext
17.96
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
75/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
€4.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €10M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+7370.5 arttı (€132,000 → €10M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+7370.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+315.7 arttı (€123M → €510M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+315.7 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.91x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-21.2 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€28M) kârın %279'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+239.4 arttı (€26M → €87M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.7. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+42.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-95.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.1
VaR 95% ?
%3.83
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.39
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.13
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%35.8
14.05.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
2.18
Parametrik%3.83
Historik%3.15
Cornish-Fisher%1.58
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+89.5%
ROIC ?
8.4%
قيمة DCF ?
160.95
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 22.53 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %1.9
Net kâr marjı %1.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.3
ROE %11.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.0
FAVÖK marjı %17.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %67.4
Hasılat başına brüt kâr %67.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı 9.7x القطاع: 20.6x
F/K 9.7x — sektör medyanının (20.6x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.28x القطاع: 2.26x
PD/DD 1.28x — sektör medyanının (2.26x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 2.6x القطاع: 6.9x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (6.9x) %62 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran 1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 3.15x
Borç/Özkaynak 3.15x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.4x
Faiz karşılama 5.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+315.7
Hasılat yıllık %315.7 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+7370.5
Net kâr yıllık %7370.5 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+89.5%
Artı %89.5 beklenen değer (34.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 29.74 | PD/DD hedefi: 31.90 | EV/EBITDA hedefi: 46.91 | DCF hedefi: 53.88
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%8.4) – WACC (%8.6) farkı -0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı 5.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.4
ROIC (%8.4) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
160.95
DCF modeli 160.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %796.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 17.96
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€4.0
Güncel fiyat Graham değerinin %77.7 üzerinde (€4.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.7x vs 20.6x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.28x vs 2.26x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x vs 6.9x
Sektörden %62 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.4 vs %8.6 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.2 vs %18.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (17.96), TRAMA-99 çizgisinin %20.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 17.96
TRAMA: 22.53
الفرق: %-20.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
BLC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.