BLC340188

Sağlık

🇪🇺 Euronext

22.20

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

77/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

66/100

Dalio Risk ?

51/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+81.1%

ROIC ?

8.0%

قيمة DCF ?

622.87

دورة الديون?

Daralma

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%32.4

VaR 95% ?

%3.38

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.78

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.88

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%19.9

14.05.2026 → 27.08.2026

الانحراف ?

0.83

Parametrik%3.38

Historik%3.17

Cornish-Fisher%2.78

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (22.20), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 22.2

TRAMA: 25.5986

الفرق: %-13.3

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 4.1x القطاع: 8.3x

F/K 4.1x — sektör medyanının (8.3x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.60x القطاع: 2.32x

PD/DD 1.60x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.3x القطاع: 2.5x

EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (2.5x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.9x

Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 3.20x

Borç/Özkaynak 3.20x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 23.7x

Faiz karşılama 23.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

77/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+81.1%

Artı %81.1 beklenen değer (40.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 44.88 | PD/DD hedefi: 35.34 | EV/EBITDA hedefi: 42.32 | DCF hedefi: 66.60

Damodaran Değerleme

66/100

Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%8.0) – WACC (%6.5) farkı +1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

51/100

Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 23.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%8.0

ROIC (%8.0) sermaye maliyetini hafifçe (1.5 puan) aşıyor.

WACC: %6.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

622.87

DCF modeli 622.87 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2705.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 22.20

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

4.1x vs 8.3x

Sektör medyanının %51 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.60x vs 2.32x

Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.3x vs 2.5x

Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%8.0 vs %6.5 WACC

ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

BLC — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.