/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Очень сильный
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
5/9
Нейтрально
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$37.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $681M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-26.8 geriledi ($930M → $681M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.4 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.09x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($1.0B) kârın %153'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-22 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-22
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.2
VaR 95% ?
%3.37
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.71
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.2
30.04.2026 → 02.07.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%3.37
Historik%3.60
Cornish-Fisher%3.37
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+34.6%
ROIC ?
13.4%
Значение DCF ?
120.56
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-26.8 düşerek 681.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-2.9)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (6.7B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.4)
Brüt kâr marjı: %23.4
Net kâr marjı: %10.1
FAVÖK çeyreklik %-24.7 düştü (1.3B USD)
FAVÖK marjı: %19.1
Toplam borç: 16.3B USD
Net borç: 526.0M USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.82x
Cari oran güçlü: 2.09x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 15.7B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.0B USD
ROE düşük: %3.4
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 52.6B USD (%+3.4)
Özkaynak: 19.9B USD (%+3.1)
İşletme kârı pozitif: 865.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.1x (Faiz: 181.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 992.3M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 16.0B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+5.3
CAPEX: 300.0M USD (Hasılatın %4.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 61.64 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%10.1
Маржа чистой прибыли %10.1 — на здоровом уровне. По сравнению с предыдущим кварталом -4.0 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%15.8
ROE %15.8 — умеренная доходность капитала.
Маржа EBITDA
%19.1
Маржа EBITDA %19.1 — хорошие операционные показатели.
Валовая рентабельность
%23.4
Валовая прибыль на выручку %23.4. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%11.3
TTM свободный денежный поток составляет %11.3'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E
17.1x
Сектор: 21.1x
F/K 17.1x — медиане сектора (21.1x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B
2.66x
Сектор: 3.47x
PD/DD 2.66x — медиана сектора (3.47x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA
10.5x
Сектор: 12.3x
EV/EBITDA 10.5x — медиана сектора (12.3x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент
2.09x
Текущий коэффициент 2.09x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA
3.2x
Чистый долг/EBITDA 3.2x — высокая долговая нагрузка. Обслуживание долга создаёт давление.
Долг / Капитал
0.82x
Долг/Капитал 0.82x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов
13.3x
Покрытие процентов 13.3x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г)
%-2.4
Выручка г/г %-2.4 снизилась — небольшое падение, следует наблюдать.
Рост чистой прибыли (г/г)
%-2.9
Чистая прибыль г/г %-2.9 снизилась — рентабельность под давлением.
Анализ сезонности
Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 1.0B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 595.7M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
71/100
Очень высокий балл надёжности (71/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+34.6%
Плюс %34.6 ожидаемая стоимость (71.83) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 67.43 | Целевой P/B: 71.98 | Целевой EV/EBITDA: 62.60 | Целевой DCF: 120.56
Оценка Дамодарана
66/100
Средний балл Дамодарана (66/100). ROIC (%13.4) – WACC (%7.1) разница +6.3 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Сильный
Анализ рисков Далио
80/100
Низкий долговой риск (80/100). Коэффициент покрытия процентов 13.3x — сильно. Долг/EBITDA 3.2x — управляемо.
Левередж: 74/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 84/100
ROIC - Рентабельность капитала
%13.4
ROIC (%13.4) стоимость капитала 6.3 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %7.1
DCF Дисконтированный денежный поток
120.56
DCF modeli 120.56 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %126.0 недооценён.
Текущая цена: 53.35
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
5/9
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
$37.5
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
17.1x
vs 21.1x
Медианы сектора %19 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
2.66x
vs 3.47x
По сравнению с сектором %23 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
10.5x
vs 12.3x
По сравнению с сектором %15 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.4
vs %7.1 WACC
ROIC 6.3 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%11.2
vs %18.3 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %11.2
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (53.35), линии TRAMA-99 %13.4 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 53.35
TRAMA: 61.64
Разница: %-13.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BKR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.