/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
71/100
Өте күшті
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
5/9
Бейтарап
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$37.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $681M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-26.8 geriledi ($930M → $681M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.4 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.09x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($1.0B) kârın %153'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Деректер күні 2026-10-22 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-22
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.2
VaR 95% ?
%3.37
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.80
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.71
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.2
30.04.2026 → 02.07.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%3.37
Historik%3.60
Cornish-Fisher%3.37
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+34.6%
ROIC ?
13.4%
DCF Мәні ?
120.56
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-26.8 düşerek 681.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-2.9)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (6.7B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.4)
Brüt kâr marjı: %23.4
Net kâr marjı: %10.1
FAVÖK çeyreklik %-24.7 düştü (1.3B USD)
FAVÖK marjı: %19.1
Toplam borç: 16.3B USD
Net borç: 526.0M USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.82x
Cari oran güçlü: 2.09x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 15.7B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.0B USD
ROE düşük: %3.4
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 52.6B USD (%+3.4)
Özkaynak: 19.9B USD (%+3.1)
İşletme kârı pozitif: 865.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.1x (Faiz: 181.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 992.3M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 16.0B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+5.3
CAPEX: 300.0M USD (Hasılatın %4.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 61.64 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы
%10.1
Таза пайда маржасы %10.1 — сау деңгейде. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда -4.0 ұпай төмендеу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM)
%15.8
ROE %15.8 — орташа меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы
%19.1
EBITDA маржасы %19.1 — жақсы операциялық көрсеткіш.
Жалпы пайда маржасы
%23.4
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %23.4. Секторға қатысты бағалаңыз.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM)
%11.3
TTM бос ақша ағыны кірістің %11.3'i. Күшті FCF генерациясы — пайда сапасы жоғары.
Бағалау
P/E коэффициенті
17.1x
Сектор: 21.1x
F/K 17.1x — сектор медианасына (21.1x) ақылға қонымды деңгейде.
P/B коэффициенті
2.66x
Сектор: 3.47x
PD/DD 2.66x — сектор медианасы (3.47x) төмен немесе жақын. Ақылға қонымды баға.
EV/EBITDA
10.5x
Сектор: 12.3x
EV/EBITDA 10.5x — сектор медианасы (12.3x) сәйкес.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент
2.09x
Ағымдағы коэффициент 2.09x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Таза борыш / EBITDA
3.2x
Таза борыш/EBITDA 3.2x — жоғары борыш жүктемесі. Борыш қызметі қысым жасайды.
Борыш / Меншік капитал
0.82x
Борыш/Меншік капитал 0.82x — орташа қаржылық левередж.
Пайыз жабу коэффициенті
13.3x
Пайыз жабу 13.3x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж)
%-2.4
Кіріс ж/ж %-2.4 төмендеді — аздаған түсу, мұқият бақылау қажет.
Таза пайда өсімі (ж/ж)
%-2.9
Таза пайда ж/ж %-2.9 төмендеген — табыстылық қысым астында.
Маусымдылық талдауы
Q4 (Eki-Ara)
Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q4 (Қаз-Жел) (орт. пайда 1.0B). Ең әлсіз тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда 595.7M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
71/100
Өте жоғары сенімділік балы (71/100). Дамодаран бағасы, Далио тәуекел талдауы және баланс сапа критерийлері негізінен орындалған.
Өте күшті
Әлеует
+34.6%
Плюс %34.6 күтілетін құн (71.83) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 67.43 | P/B мақсаты: 71.98 | EV/EBITDA мақсаты: 62.60 | DCF мақсаты: 120.56
Дамодаран бағасы
66/100
Орташа Дамодаран балы (66/100). ROIC (%13.4) – WACC (%7.1) айырмасы +6.3 б.п. Құн жасау мүмкіндігі шектеулі.
Күшті
Далио тәуекел талдауы
80/100
Төмен борыш тәуекелі (80/100). Пайыз жабу коэффициенті 13.3x — күшті. Борыш/EBITDA 3.2x — басқарылатын.
Левередж: 74/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 84/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%13.4
ROIC (%13.4) капитал құнын 6.3 б.п. жоғары → компания құн жасайды.
WACC: %7.1
DCF Дисконтталған ақша ағыны
120.56
DCF modeli 120.56 мақсатты құн — ағымдағы бағамен салыстырғанда %126.0 арзан.
Ағымдағы баға: 53.35
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
5/9
Бейтарап
Грэм ішкі құны
$37.5
Қымбат
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
17.1x
vs 21.1x
Сектор медианасының %19 төмен — арзан
P/B коэффициенті
2.66x
vs 3.47x
Секторға қарай %23 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
10.5x
vs 12.3x
Секторға қарай %15 төменірек EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.4
vs %7.1 WACC
ROIC 6.3 б.п. капитал құнынан жоғары
Пайда маржасы (TTM)
%11.2
vs %18.3 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %11.2
TRAMA-99 Trend — Төмендеу тренді
Баға (53.35), TRAMA-99 сызығының %13.4 төмен. Төмендеу тренді жалғасуда — техникалық болжам теріс. TRAMA бұзылғанша қысым жалғасуы мүмкін.
Баға:: 53.35
TRAMA: 61.64
Айырмашылық: %-13.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BKR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.