/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$37.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+22.6%
ROIC ?
13.4%
DCF Мәні ?
116.66
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9929
1987-04-06 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.26
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.67
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.62
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.2
30.04.2026 → 02.07.2026
Асимметрия ?
-0.12
Parametrik%3.26
Historik%3.57
Cornish-Fisher%3.30
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (64.19), TRAMA-99 çizgisi (61.80) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 64.19
TRAMA: 61.795
Айырмашылық: %+3.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%10.1
Net kâr marjı %10.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -4.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.8
ROE %15.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.1
FAVÖK marjı %19.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%23.4
Hasılat başına brüt kâr %23.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
20.5x
Сектор: 24.5x
F/K 20.5x — sektör medyanına (24.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.19x
Сектор: 3.59x
PD/DD 3.19x — sektör medyanı (3.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.6x
Сектор: 13.9x
EV/EBITDA 12.6x — sektör medyanı (13.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
2.09x
Cari oran 2.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.82x
Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.3x
Faiz karşılama 13.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.4
Hasılat yıllık %-2.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.9
Net kâr yıllık %-2.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.6%
Artı %22.6 beklenen değer (78.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 79.27 | PD/DD hedefi: 74.59 | EV/EBITDA hedefi: 70.38 | DCF hedefi: 116.66
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%13.4) – WACC (%7.3) farkı +6.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 13.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.4
ROIC (%13.4) sermaye maliyetini 6.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
116.66
DCF modeli 116.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %82.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 64.07
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$37.5
Güncel fiyat Graham değerinin %41.5 üzerinde ($37.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
20.5x
vs 24.5x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.19x
vs 3.59x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.6x
vs 13.9x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.4
vs %7.3 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.2
vs %18.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BKR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.