/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
71/100
قوي جداً
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
5/9
محايد
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$37.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $681M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-26.8 geriledi ($930M → $681M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.4 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.09x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($1.0B) kârın %153'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-22 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-22
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.2
VaR 95% ?
%3.37
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.80
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.71
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.2
30.04.2026 → 02.07.2026
الانحراف ?
-0.07
Parametrik%3.37
Historik%3.60
Cornish-Fisher%3.37
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+34.6%
ROIC ?
13.4%
قيمة DCF ?
120.56
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-26.8 düşerek 681.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-2.9)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (6.7B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.4)
Brüt kâr marjı: %23.4
Net kâr marjı: %10.1
FAVÖK çeyreklik %-24.7 düştü (1.3B USD)
FAVÖK marjı: %19.1
Toplam borç: 16.3B USD
Net borç: 526.0M USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.82x
Cari oran güçlü: 2.09x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 15.7B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.0B USD
ROE düşük: %3.4
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 52.6B USD (%+3.4)
Özkaynak: 19.9B USD (%+3.1)
İşletme kârı pozitif: 865.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.1x (Faiz: 181.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 992.3M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 16.0B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+5.3
CAPEX: 300.0M USD (Hasılatın %4.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 61.64 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%10.1
هامش صافي الربح %10.1 — في مستوى صحي. مقارنة بالربع السابق -4.0 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%15.8
ROE %15.8 — عائد متوسط على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%19.1
هامش EBITDA %19.1 — أداء تشغيلي جيد.
هامش الربح الإجمالي
%23.4
إجمالي الربح لكل إيراد %23.4. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%11.3
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %11.3'i. إنتاج FCF قوي — جودة الأرباح مرتفعة.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
17.1x
القطاع: 21.1x
F/K 17.1x — وسيط القطاع (21.1x) عند مستويات معقولة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
2.66x
القطاع: 3.47x
PD/DD 2.66x — وسيط القطاع (3.47x) أقل أو قريب. تقييم معقول.
EV/EBITDA
10.5x
القطاع: 12.3x
EV/EBITDA 10.5x — وسيط القطاع (12.3x) متوافق.
المديونية
النسبة الجارية
2.09x
النسبة الجارية 2.09x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
صافي الدين / EBITDA
3.2x
صافي الدين/EBITDA 3.2x — عبء ديون مرتفع. خدمة الدين تشكل ضغطاً.
الدين / حقوق الملكية
0.82x
الدين/حقوق الملكية 0.82x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة
13.3x
تغطية الفائدة 13.3x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%-2.4
الإيرادات سنوياً %-2.4 تراجع — انخفاض طفيف، يجب المراقبة.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-2.9
صافي الربح سنوياً %-2.9 تراجع — الربحية تحت ضغط.
تحليل الموسمية
Q4 (Eki-Ara)
تاريخياً أقوى ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح 1.0B). أضعف ربع: Q1 (يناير-مارس) (متوسط الربح 595.7M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
71/100
درجة متانة قوية جداً (71/100). تم استيفاء معايير تقييم دامودارون وتحليل مخاطر داليو وجودة الميزانية بشكل كبير.
قوي جداً
الإمكانية
+34.6%
زائد %34.6 القيمة المتوقعة (71.83) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 67.43 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 71.98 | هدف EV/EBITDA: 62.60 | هدف DCF: 120.56
تقييم دامودارون
66/100
درجة دامودارون متوسطة (66/100). ROIC (%13.4) – WACC (%7.1) الفرق +6.3 نقطة أساس. قدرة خلق القيمة محدودة.
قوي
تحليل مخاطر داليو
80/100
مخاطر ديون منخفضة (80/100). نسبة تغطية الفائدة 13.3x — قوي. الدين/EBITDA 3.2x — قابل للإدارة.
الرافعة: 74/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 84/100
ROIC - عائد رأس المال
%13.4
ROIC (%13.4) تكلفة رأس المال 6.3 نقطة أساس فوق → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %7.1
DCF التدفق النقدي المخصوم
120.56
DCF modeli 120.56 قيمة مستهدفة — مقارنة بالسعر الحالي %126.0 رخيص.
السعر الحالي: 53.35
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
5/9
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
$37.5
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
17.1x
vs 21.1x
وسيط القطاع %19 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
2.66x
vs 3.47x
مقارنة بالقطاع %23 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
10.5x
vs 12.3x
مقارنة بالقطاع %15 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%13.4
vs %7.1 WACC
ROIC 6.3 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%11.2
vs %18.3 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %11.2
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي
السعر (53.35), خط TRAMA-99 %13.4 أدناه. الاتجاه الهبوطي مستمر — النظرة الفنية سلبية. قد يستمر الضغط حتى كسر TRAMA.
السعر:: 53.35
TRAMA: 61.64
الفرق: %-13.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BKR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.