/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$37.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+21.4%
ROIC ?
13.4%
DCF Değer ?
116.46
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
9929
1987-04-06 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.25
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.67
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.62
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.2
30.04.2026 → 02.07.2026
Çarpıklık ?
-0.13
Parametrik%3.25
Historik%3.57
Cornish-Fisher%3.30
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (64.63), TRAMA-99 çizgisi (61.80) ile yakın seviyede (%+4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 64.63
TRAMA: 61.7957
Fark: %+4.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.1
Net kâr marjı %10.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -4.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.8
ROE %15.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.1
FAVÖK marjı %19.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%23.4
Hasılat başına brüt kâr %23.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
20.8x
Sektör: 24.5x
F/K 20.8x — sektör medyanına (24.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.23x
Sektör: 3.56x
PD/DD 3.23x — sektör medyanı (3.56x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.8x
Sektör: 13.9x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanı (13.9x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
2.09x
Cari oran 2.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.82x
Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.3x
Faiz karşılama 13.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.4
Hasılat yıllık %-2.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.9
Net kâr yıllık %-2.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.4%
Artı %21.4 beklenen değer (78.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 79.11 | PD/DD hedefi: 73.91 | EV/EBITDA hedefi: 70.63 | DCF hedefi: 116.46
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%13.4) – WACC (%7.3) farkı +6.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 13.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.4
ROIC (%13.4) sermaye maliyetini 6.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
116.46
DCF modeli 116.46 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %79.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 64.74
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$37.5
Güncel fiyat Graham değerinin %42.1 üzerinde ($37.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
20.8x
vs 24.5x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.23x
vs 3.56x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.8x
vs 13.9x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.4
vs %7.3 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.2
vs %18.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BKR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.