/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Değerleme
Potansiyel?
+33.5%
ROIC ?
55.6%
DCF Değer ?
353.39
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6900
1999-03-31 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%2367.0
VaR 95% ?
%236.27
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%337.89
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%12.17
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%97.1
13.01.2026 → 15.05.2026
Çarpıklık ?
15.73
Parametrik%236.27
Historik%3.57
Cornish-Fisher%-1864.37
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (200.59), TRAMA-99 çizgisinin %52.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 200.59
TRAMA: 423.1119
Fark: %-52.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%30.5
Net kâr marjı %30.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +17.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-48.2
ROE %-48.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%44.1
FAVÖK marjı %44.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%31.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
29.6x
Sektör: 36.7x
F/K 29.6x — sektör medyanına (36.7x) kıyasla makul seviyelerde.
EV/EBITDA
16.3x
Sektör: 20.3x
EV/EBITDA 16.3x — sektör medyanı (20.3x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-3.70x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.5x
Faiz karşılama 8.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.7
Hasılat yıllık %12.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.2
Net kâr yıllık %9.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+33.5%
Artı %33.5 beklenen değer (265.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 280.24 | EV/EBITDA hedefi: 246.21 | DCF hedefi: 353.39
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). ROIC (%55.6) – WACC (%7.8) farkı +47.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 8.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%55.6
ROIC (%55.6) sermaye maliyetini 47.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
353.39
DCF modeli 353.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %78.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 198.51
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
29.6x
vs 36.7x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
EV/EBITDA
16.3x
vs 20.3x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%55.6
vs %7.8 WACC
ROIC 47.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.4
vs %35.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BKNG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.