/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
80/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Lothien беріктік қорытындысы
88/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+80.1 arttı ($1.1B → $1.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+117.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+32.9 arttı ($5.5B → $7.4B). Talep güçlü.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($3.6B) kârın %187'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+66.5 arttı ($1.8B → $3.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-23.6 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%2367.1
VaR 95% ?
%236.32
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%337.94
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%12.38
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%97.1
13.01.2026 → 15.05.2026
Асимметрия ?
15.73
Parametrik%236.32
Historik%3.69
Cornish-Fisher%-1864.30
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+70.0%
ROIC ?
74.9%
DCF Мәні ?
421.80
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+80.1 artarak 1.9B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+117.9
Hasılat çeyreklik %+32.9 büyüdü (7.4B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.1)
Net kâr marjı yüksek: %26.5
FAVÖK çeyreklik %+66.5 büyüdü (3.0B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %41.1
Toplam borç: 20.7B USD
Net borç: 3.5B USD
Cari oran: 1.09x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 17.2B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.7B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.6B USD
ROA: %6.6
Toplam varlıklar %+7.1 büyüdü → 29.7B USD
Özkaynak %-23.6 azaldı → -10.8B USD
İşletme kârı pozitif: 2.5B USD
İşletme kârı büyüme: %+96.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.9x (Faiz: 304.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 758.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.0B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+76.8
CAPEX: 76.0M USD (Hasılatın %1.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-58.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 395.37 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %78'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%26.5
Net kâr marjı %26.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-73.9
ROE %-73.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.1
FAVÖK marjı %41.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%33.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %33.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
17.2x
Сектор: 32.9x
F/K 17.2x — sektör medyanının (32.9x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
11.5x
Сектор: 19.8x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanının (19.8x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Faiz Karşılama Oranı
9.9x
Faiz karşılama 9.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.1
Hasılat yıllık %8.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+117.9
Net kâr yıllık %117.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 2.6B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 709.8M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+70.0%
Artı %70.0 beklenen değer (280.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 285.15 | EV/EBITDA hedefi: 283.99 | DCF hedefi: 421.80
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%74.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 9.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%74.9
ROIC (%74.9) sermaye maliyetini 67.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
421.80
DCF modeli 421.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %155.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 165.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.2x
vs 32.9x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
EV/EBITDA
11.5x
vs 19.8x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%74.9
vs %7.6 WACC
ROIC 67.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.5
vs %39.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (163.45), TRAMA-99 çizgisinin %58.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 163.45
TRAMA: 395.37
Айырмашылық: %-58.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BKNG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.