/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+33.5%
ROIC ?
55.6%
DCF Мәні ?
353.39
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6900
1999-03-31 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%2367.0
VaR 95% ?
%236.27
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%337.89
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%12.17
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%97.1
13.01.2026 → 15.05.2026
Асимметрия ?
15.73
Parametrik%236.27
Historik%3.57
Cornish-Fisher%-1864.37
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (199.60), TRAMA-99 çizgisinin %52.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 199.6
TRAMA: 423.1054
Айырмашылық: %-52.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%30.5
Net kâr marjı %30.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +17.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-48.2
ROE %-48.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%44.1
FAVÖK marjı %44.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%31.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
29.6x
Сектор: 36.7x
F/K 29.6x — sektör medyanına (36.7x) kıyasla makul seviyelerde.
EV/EBITDA
16.3x
Сектор: 20.3x
EV/EBITDA 16.3x — sektör medyanı (20.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-3.70x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.5x
Faiz karşılama 8.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.7
Hasılat yıllık %12.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.2
Net kâr yıllık %9.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+33.5%
Artı %33.5 beklenen değer (265.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 280.24 | EV/EBITDA hedefi: 246.21 | DCF hedefi: 353.39
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). ROIC (%55.6) – WACC (%7.8) farkı +47.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 8.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%55.6
ROIC (%55.6) sermaye maliyetini 47.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
353.39
DCF modeli 353.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %78.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 198.51
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
29.6x
vs 36.7x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
EV/EBITDA
16.3x
vs 20.3x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%55.6
vs %7.8 WACC
ROIC 47.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.4
vs %35.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BKNG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.