/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
80/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
74%
ملخص متانة لوذيان
88/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+80.1 arttı ($1.1B → $1.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+117.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+32.9 arttı ($5.5B → $7.4B). Talep güçlü.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($3.6B) kârın %187'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+66.5 arttı ($1.8B → $3.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-23.6 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%2367.1
VaR 95% ?
%236.32
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%337.94
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%12.38
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%97.1
13.01.2026 → 15.05.2026
الانحراف ?
15.73
Parametrik%236.32
Historik%3.69
Cornish-Fisher%-1864.30
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+70.0%
ROIC ?
74.9%
قيمة DCF ?
421.80
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+80.1 artarak 1.9B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+117.9
Hasılat çeyreklik %+32.9 büyüdü (7.4B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.1)
Net kâr marjı yüksek: %26.5
FAVÖK çeyreklik %+66.5 büyüdü (3.0B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %41.1
Toplam borç: 20.7B USD
Net borç: 3.5B USD
Cari oran: 1.09x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 17.2B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.7B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.6B USD
ROA: %6.6
Toplam varlıklar %+7.1 büyüdü → 29.7B USD
Özkaynak %-23.6 azaldı → -10.8B USD
İşletme kârı pozitif: 2.5B USD
İşletme kârı büyüme: %+96.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.9x (Faiz: 304.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 758.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.0B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+76.8
CAPEX: 76.0M USD (Hasılatın %1.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-58.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 395.37 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %78'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%26.5
Net kâr marjı %26.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-73.9
ROE %-73.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.1
FAVÖK marjı %41.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%33.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %33.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
17.2x
القطاع: 32.9x
F/K 17.2x — sektör medyanının (32.9x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
11.5x
القطاع: 19.8x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanının (19.8x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Faiz Karşılama Oranı
9.9x
Faiz karşılama 9.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.1
Hasılat yıllık %8.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+117.9
Net kâr yıllık %117.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 2.6B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 709.8M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+70.0%
Artı %70.0 beklenen değer (280.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 285.15 | EV/EBITDA hedefi: 283.99 | DCF hedefi: 421.80
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%74.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 9.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%74.9
ROIC (%74.9) sermaye maliyetini 67.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
421.80
DCF modeli 421.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %155.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 165.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
17.2x
vs 32.9x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
EV/EBITDA
11.5x
vs 19.8x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%74.9
vs %7.6 WACC
ROIC 67.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.5
vs %39.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (163.45), TRAMA-99 çizgisinin %58.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 163.45
TRAMA: 395.37
الفرق: %-58.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BKNG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.