BIRETBrookfield India Real Estate Trust

🇮🇳 Hindistan Borsası
319.98
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+387.4 arttı (₹369M → ₹1.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+44.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+51.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %85.0 → %93.2 (+8.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.5. Her 100₹ satıştan 18₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 49.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.0. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%16.4
VaR 95% ?
%1.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.42
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.79
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.8
27.02.2026 → 06.04.2026
Асимметрия ?
-0.44
Parametrik%1.72
Historik%1.70
Cornish-Fisher%1.77
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.1%
Значение DCF ?
43.20
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+387.4 artarak 1.8B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+44.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (9.7B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+51.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %93.2
Brüt marj değişimi: %+8.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %18.5
FAVÖK yatay seyrede (7.6B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %77.9
İşletme kârı pozitif: 5.7B INR
Faiz karşılama oranı: 2.2x (Faiz: 3.4B INR)
Ödenmiş sermaye: 811.3M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 336.51 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %18.5
Net kâr marjı %18.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +14.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.5
ROE %2.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %77.9
FAVÖK marjı %77.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %93.2
Hasılat başına brüt kâr %93.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 49.3x Сектор: 27.0x
F/K 49.3x — sektör medyanının (27.0x) %82 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.49x Сектор: 3.87x
PD/DD 1.49x — sektör medyanının (3.87x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 17.0x Сектор: 18.3x
EV/EBITDA 17.0x — sektör medyanı (18.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.61x
Cari oran 0.61x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 6.7x
Net Borç/EBITDA 6.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.95x
Borç/Özkaynak 0.95x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.2x
Faiz karşılama 2.2x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+51.5
Hasılat yıllık %51.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+44.4
Net kâr yıllık %44.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+10.1%
Artı %10.1 beklenen değer (354.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 188.20 | PD/DD hedefi: 844.16 | EV/EBITDA hedefi: 346.11 | DCF hedefi: 80.43
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 2.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 42/100 | Kalite: 84/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
43.20
DCF (43.20) güncel fiyatın %86.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 321.72
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
49.3x vs 27.0x
Sektör medyanının %82 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.49x vs 3.87x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.0x vs 18.3x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.9 vs %75.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (319.98), TRAMA-99 çizgisi (336.51) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 319.98
TRAMA: 336.51
Разница: %-4.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BIRET — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.