BIOG_B

NORDIC
123.90
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€2.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €9M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+29.9 arttı (€7M → €9M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.4. Her 100€ satıştan 23€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €39M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.44x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+27.8 arttı (€10M → €12M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 123.47. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 271.7. Pahalı değerleme.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-21.5 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.2
VaR 95% ?
%2.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.82
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.5
20.05.2026 → 16.09.2026
Асимметрия ?
0.62
Parametrik%2.85
Historik%2.61
Cornish-Fisher%2.37
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-51.1%
ROIC ?
69.2%
Значение DCF ?
6.31
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+29.9 artarak 9.1M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+17.4
Hasılat çeyreklik %+18.3 büyüdü (39.0M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.8
Brüt marj değişimi: %+1.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %23.4
FAVÖK çeyreklik %+27.8 büyüdü (12.4M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %31.8
Toplam borç: 0 EUR
Net nakit pozisyonunda: -39.5M EUR (borçsuz)
Cari oran güçlü: 4.44x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-48.8 azaldı → 39.5M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 4.5M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 3.4M EUR
ROE: %9.4
ROA: %7.7
Toplam varlıklar %-21.1 küçüldü → 118.2M EUR
Özkaynak %-21.5 azaldı → 97.4M EUR
İşletme kârı pozitif: 11.7M EUR
İşletme kârı büyüme: %+30.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 2260.2x (Faiz: 5,484 EUR)
Ödenmiş sermaye: 101.2M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 64.5M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-30.5
CAPEX: 1.1M EUR (Hasılatın %2.8'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 115.98 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %23.4
Net kâr marjı %23.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %22.5
ROE %22.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %31.8
FAVÖK marjı %31.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %72.8
Hasılat başına brüt kâr %72.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 123.47x Сектор: 9.66x
PD/DD 123.47x — sektör medyanının %1178 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 4.44x
Cari oran 4.44x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 103.7x
Faiz karşılama 103.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.9
Hasılat yıllık %8.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+17.4
Net kâr yıllık %17.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-51.1%
Eksi %51.1 beklenen değer (59.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 30.52 | PD/DD hedefi: 30.52 | EV/EBITDA hedefi: 64.26 | DCF hedefi: 30.52
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 103.7x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%69.2
ROIC (%69.2) sermaye maliyetini 60.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.31
DCF (6.31) güncel fiyatın %94.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 122.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€2.6
Güncel fiyat Graham değerinin %97.9 üzerinde (€2.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
123.47x vs 9.66x
Sektörden %1178 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
271.7x vs 143.0x
Sektörden %90 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%69.2 vs %8.8 WACC
ROIC 60.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.3 vs %30.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (123.90), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 123.90
TRAMA: 115.98
Разница: %+6.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
BIOG_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.