Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (117.20), TRAMA-99 çizgisi (117.52) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 117.19999694824219
TRAMA: 117.5171
Айырмашылық: %-0.3
F/K Oranı
8.3x
Сектор: 13.0x
F/K 8.3x — sektör medyanının (13.0x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
10.77x
Сектор: 3.22x
PD/DD 10.77x — sektör medyanının %234 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.1x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanının (4.8x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+17.0%
Artı %17.0 beklenen değer (137.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 183.05 | PD/DD hedefi: 46.43 | EV/EBITDA hedefi: 92.22 | DCF hedefi: 271.07
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%54.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%54.6
ROIC (%54.6) sermaye maliyetini 45.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
271.07
DCF modeli 271.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %131.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 117.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
Sektörden %234 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 45.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
BIOG_B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…