BIOG_B

Sağlık

NORDIC

117.20

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

74/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

81/100

Dalio Risk ?

78/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

75%

Valuation

Potential?

+17.0%

ROIC ?

54.6%

DCF Value ?

271.07

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

6756

2000-01-03 → 2026-08-19

Risk Analysis (VaR) Orta

252 days

Annual Volatility ?

%28.7

VaR 95% ?

%2.87

daily max loss

VaR 99% ?

%4.11

daily max loss

CVaR 95% ?

%3.81

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%17.3

20.05.2026 → 07.08.2026

Skewness ?

0.65

Parametrik%2.87

Historik%2.49

Cornish-Fisher%2.38

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (117.20), TRAMA-99 çizgisi (117.52) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Price:: 117.19999694824219

TRAMA: 117.5171

Difference: %-0.3

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 8.3x Sector: 13.0x

F/K 8.3x — sektör medyanının (13.0x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 10.77x Sector: 3.22x

PD/DD 10.77x — sektör medyanının %234 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 6.1x Sector: 4.8x

EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanının (4.8x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

74/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+17.0%

Artı %17.0 beklenen değer (137.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 183.05 | PD/DD hedefi: 46.43 | EV/EBITDA hedefi: 92.22 | DCF hedefi: 271.07

Damodaran Değerleme

81/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%54.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Çok Güçlü

Dalio Risk Analizi

78/100

Düşük borç riski (78/100).

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 51/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%54.6

ROIC (%54.6) sermaye maliyetini 45.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %8.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

271.07

DCF modeli 271.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %131.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 117.20

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

8.3x vs 13.0x

Sektör medyanının %36 altında — ucuz

PD/DD Oranı

10.77x vs 3.22x

Sektörden %234 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

6.1x vs 4.8x

Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%54.6 vs %8.8 WACC

ROIC 45.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

BIOG_B — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.