BIOG_B

Sağlık

NORDIC

117.20

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

74/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

81/100

Dalio Risk ?

78/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+17.0%

ROIC ?

54.6%

قيمة DCF ?

271.07

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6756

2000-01-03 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%28.7

VaR 95% ?

%2.87

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.11

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.81

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%17.3

20.05.2026 → 07.08.2026

الانحراف ?

0.65

Parametrik%2.87

Historik%2.49

Cornish-Fisher%2.38

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (117.20), TRAMA-99 çizgisi (117.52) ile yakın seviyede (%-0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 117.19999694824219

TRAMA: 117.5171

الفرق: %-0.3

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 8.3x القطاع: 13.0x

F/K 8.3x — sektör medyanının (13.0x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 10.77x القطاع: 3.22x

PD/DD 10.77x — sektör medyanının %234 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 6.1x القطاع: 4.8x

EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanının (4.8x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

74/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+17.0%

Artı %17.0 beklenen değer (137.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 183.05 | PD/DD hedefi: 46.43 | EV/EBITDA hedefi: 92.22 | DCF hedefi: 271.07

Damodaran Değerleme

81/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%54.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Çok Güçlü

Dalio Risk Analizi

78/100

Düşük borç riski (78/100).

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 51/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%54.6

ROIC (%54.6) sermaye maliyetini 45.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %8.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

271.07

DCF modeli 271.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %131.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 117.20

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

8.3x vs 13.0x

Sektör medyanının %36 altında — ucuz

PD/DD Oranı

10.77x vs 3.22x

Sektörden %234 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

6.1x vs 4.8x

Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%54.6 vs %8.8 WACC

ROIC 45.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

BIOG_B — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.