TR EN AR RU KK

BIOG_B

Sağlık
NORDIC
123.90
EUR
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€2.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €9M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+29.9 arttı (€7M → €9M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.4. Her 100€ satıştan 23€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €39M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.44x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+27.8 arttı (€10M → €12M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 123.47. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 271.7. Pahalı değerleme.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-21.5 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.2
VaR 95% ?
%2.85
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.06
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.82
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.5
20.05.2026 → 16.09.2026
Çarpıklık ?
0.62
Parametrik%2.85
Historik%2.61
Cornish-Fisher%2.37
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-51.1%
ROIC ?
69.2%
DCF Değer ?
6.31
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+29.9 artarak 9.1M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+17.4
Hasılat çeyreklik %+18.3 büyüdü (39.0M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.8
Brüt marj değişimi: %+1.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %23.4
FAVÖK çeyreklik %+27.8 büyüdü (12.4M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %31.8
Toplam borç: 0 EUR
Net nakit pozisyonunda: -39.5M EUR (borçsuz)
Cari oran güçlü: 4.44x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-48.8 azaldı → 39.5M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 4.5M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 3.4M EUR
ROE: %9.4
ROA: %7.7
Toplam varlıklar %-21.1 küçüldü → 118.2M EUR
Özkaynak %-21.5 azaldı → 97.4M EUR
İşletme kârı pozitif: 11.7M EUR
İşletme kârı büyüme: %+30.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 2260.2x (Faiz: 5,484 EUR)
Ödenmiş sermaye: 101.2M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 64.5M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-30.5
CAPEX: 1.1M EUR (Hasılatın %2.8'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 115.98 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %23.4
Net kâr marjı %23.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %22.5
ROE %22.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %31.8
FAVÖK marjı %31.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %72.8
Hasılat başına brüt kâr %72.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı 100.0x Sektör: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 123.47x Sektör: 9.66x
PD/DD 123.47x — sektör medyanının %1178 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran 4.44x
Cari oran 4.44x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 103.7x
Faiz karşılama 103.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.9
Hasılat yıllık %8.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+17.4
Net kâr yıllık %17.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-51.1%
Eksi %51.1 beklenen değer (59.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 30.52 | PD/DD hedefi: 30.52 | EV/EBITDA hedefi: 64.26 | DCF hedefi: 30.52
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 103.7x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%69.2
ROIC (%69.2) sermaye maliyetini 60.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.31
DCF (6.31) güncel fiyatın %94.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 122.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€2.6
Güncel fiyat Graham değerinin %97.9 üzerinde (€2.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
123.47x vs 9.66x
Sektörden %1178 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
271.7x vs 143.0x
Sektörden %90 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%69.2 vs %8.8 WACC
ROIC 60.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.3 vs %30.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (123.90), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 123.90
TRAMA: 115.98
Fark: %+6.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
BIOG_B — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.