BIOCONBiocon Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
349.20
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+12.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+349.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.2. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-24.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.2
VaR 95% ?
%2.60
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.68
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.36
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.4
16.07.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%2.60
Historik%2.47
Cornish-Fisher%2.48
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.4%
ROIC ?
1.9%
Значение DCF ?
11.61
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+12.1 artarak 1.4B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+349.4
Hasılat çeyreklik %-4.3 düştü (42.9B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %65.8
Brüt marj değişimi: %-3.0 puan
Net kâr marjı düşük: %3.3
FAVÖK çeyreklik %-10.5 düştü (8.9B INR)
FAVÖK marjı: %20.7
İşletme kârı pozitif: 3.0B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.2x (Faiz: 2.1B INR)
Ödenmiş sermaye: 1.6B INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 387.66 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.3
Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.6
ROE %1.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %20.7
FAVÖK marjı %20.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %65.8
Hasılat başına brüt kâr %65.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 41.0x
F/K 100.0x — sektör medyanının (41.0x) %144 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.67x Сектор: 4.71x
PD/DD 1.67x — sektör medyanının (4.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 20.2x Сектор: 23.1x
EV/EBITDA 20.2x — sektör medyanı (23.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.8
Hasılat yıllık %9.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+349.4
Net kâr yıllık %349.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 2.4B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 344.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+10.4%
Artı %10.4 beklenen değer (385.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 130.28 | PD/DD hedefi: 987.91 | EV/EBITDA hedefi: 399.57 | DCF hedefi: 87.30
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.61
DCF (11.61) güncel fiyatın %96.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 349.20
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 41.0x
Sektör medyanının %144 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.67x vs 4.71x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.2x vs 23.1x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9 vs %12.1 WACC
ROIC 10.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.9 vs %20.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (349.20), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 349.20
TRAMA: 387.66
Разница: %-9.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BIOCON — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.