/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹106.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
-2.8%
ROIC ?
2.5%
قيمة DCF ?
35.68
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
5540
2004-04-07 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.3
VaR 95% ?
%2.56
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.64
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.50
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.3
18.11.2025 → 07.04.2026
الانحراف ?
0.09
Parametrik%2.56
Historik%2.43
Cornish-Fisher%2.46
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (412.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 412.0
TRAMA: 390.9413
الفرق: %+5.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.1
FAVÖK marjı %22.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%68.8
Hasılat başına brüt kâr %68.8. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 39.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (39.7x) %152 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.97x
القطاع: 4.79x
PD/DD 1.97x — sektör medyanının (4.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
23.6x
القطاع: 20.5x
EV/EBITDA 23.6x — sektör medyanının (20.5x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.4x
Faiz karşılama 3.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.9
Hasılat yıllık %2.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-63.5
Net kâr yıllık %-63.5 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.8%
Eksi %2.8 beklenen değer (400.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 112.89 | PD/DD hedefi: 1004.31 | EV/EBITDA hedefi: 357.35 | DCF hedefi: 103.00
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 3.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
35.68
DCF (35.68) güncel fiyatın %91.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 412.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹106.1
Graham içsel değer: ₹106.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 39.7x
Sektör medyanının %152 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.97x
vs 4.79x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.6x
vs 20.5x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.5
vs %12.7 WACC
ROIC 10.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.3
vs %20.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
BIOCON — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.