BIOA_B

NORDIC
287.40
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€2.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
9/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (9/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 10 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€987,953 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-105.3 geriledi (€19M → -€987,953). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-111.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-43.4 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-36.9 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %95.5 → %91.2 (-4.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €88M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.99x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+122.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-96.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 146.26. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1140.3. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+339.4 artabilir (-€987,953 → €2M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.5
VaR 95% ?
%4.37
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.19
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.9
18.02.2026 → 10.06.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%4.37
Historik%4.10
Cornish-Fisher%3.96
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-56.2%
ROIC ?
19.6%
Значение DCF ?
7.98
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-105.3 düşerek -987,953 EUR oldu
Yıllık net kâr %-111.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %-43.4 düştü (21.9M EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-36.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %91.2
Brüt marj değişimi: %-4.3 puan
Net kâr marjı negatif: %-4.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-96.7 düştü (650,852 EUR)
FAVÖK marjı düşük: %3.0
Toplam borç %+122.4 arttı → 8.0M EUR
Net nakit pozisyonunda: -87.6M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran güçlü: 3.99x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-10.2 azaldı → 95.6M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 12.2M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 12.2M EUR
ROE negatif: %-0.6 — zarar var
ROA düşük: %-0.4
Toplam varlıklar %+5.2 büyüdü → 249.4M EUR
Özkaynak %-8.3 azaldı → 178.3M EUR
İşletme kârı negatif: -571,065 EUR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı düşük: 0.7x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 88.7M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 177.5M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-8.8
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 274.21 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %95'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-4.5
Net kâr marjı %-4.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -53.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.0
ROE %5.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %3.0
FAVÖK marjı %3.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %91.2
Hasılat başına brüt kâr %91.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %24.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 146.26x Сектор: 9.66x
PD/DD 146.26x — sektör medyanının %1414 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 3.99x
Cari oran 3.99x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-36.9
Hasılat yıllık %-36.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-111.6
Net kâr yıllık %-111.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (128.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 73.50 | PD/DD hedefi: 73.50 | EV/EBITDA hedefi: 73.50 | DCF hedefi: 73.50
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.6
ROIC (%19.6) sermaye maliyetini 10.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.98
DCF (7.98) güncel fiyatın %97.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 294.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€2.2
Güncel fiyat Graham değerinin %99.3 üzerinde (€2.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
146.26x vs 9.66x
Sektörden %1414 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1140.3x vs 143.0x
Sektörden %698 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.6 vs %8.8 WACC
ROIC 10.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.5 vs %25.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (287.40), TRAMA-99 çizgisi (274.21) ile yakın seviyede (%+4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 287.40
TRAMA: 274.21
Разница: %+4.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
BIOA_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.