/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
€51.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
95/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (95/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €463M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+365.5 arttı (€99M → €463M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+365.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+292.2 arttı (€1.0B → €4.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+292.2 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €236M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.30x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€589M) kârın %127'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+395.2 arttı (€212M → €1.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.6. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-73.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.2
VaR 95% ?
%3.20
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.50
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.0
06.01.2026 → 23.06.2026
Асимметрия ?
-2.79
Parametrik%3.20
Historik%2.61
Cornish-Fisher%3.41
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+17.4%
ROIC ?
12.9%
Значение DCF ?
171.40
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+365.5
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+292.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %56.1
Net kâr marjı: %11.6
FAVÖK marjı güçlü: %26.3
Toplam borç: 421.8M EUR
Net nakit pozisyonunda: -235.9M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran güçlü: 2.30x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 657.7M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 905.1M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 589.2M EUR
ROE: %10.8
ROA güçlü: %8.1 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 117.7M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.5B EUR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 75.22 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%11.6
Net kâr marjı %11.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.7
ROE %15.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.3
FAVÖK marjı %26.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%56.1
Hasılat başına brüt kâr %56.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
11.6x
Сектор: 14.7x
F/K 11.6x — sektör medyanına (14.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.39x
Сектор: 1.88x
PD/DD 2.39x — sektör medyanının (1.88x) %27 üzerinde.
EV/EBITDA
5.9x
Сектор: 7.2x
EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanı (7.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.30x
Cari oran 2.30x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
127.8x
Faiz karşılama 127.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+292.2
Hasılat yıllık %292.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+365.5
Net kâr yıllık %365.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 223.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 103.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+17.4%
Artı %17.4 beklenen değer (102.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 97.53 | PD/DD hedefi: 70.68 | EV/EBITDA hedefi: 105.18 | DCF hedefi: 171.40
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%12.9) – WACC (%9.1) farkı +3.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 127.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.9
ROIC (%12.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.9 puan) aşıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
171.40
DCF modeli 171.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %96.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 87.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€51.3
Güncel fiyat Graham değerinin %41.2 üzerinde (€51.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.6x
vs 14.7x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.39x
vs 1.88x
Sektörden %27 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.9x
vs 7.2x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.9
vs %9.1 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.8
vs %24.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (87.25), TRAMA-99 çizgisinin %16.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 87.25
TRAMA: 75.22
Разница: %+16.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
BIM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.