Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (75.05), TRAMA-99 çizgisi (73.89) ile yakın seviyede (%+1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 75.05
TRAMA: 73.889
Айырмашылық: %+1.6
F/K Oranı
22.2x
Сектор: 16.3x
F/K 22.2x — sektör medyanının (16.3x) %36 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.15x
Сектор: 1.86x
PD/DD 2.15x — sektör medyanının (1.86x) %16 üzerinde.
EV/EBITDA
10.3x
Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (7.7x) %34 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Cari Oran
2.39x
Cari oran 2.39x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
64.3x
Faiz karşılama 64.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-14.1%
Eksi %14.1 beklenen değer (64.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 54.68 | PD/DD hedefi: 66.31 | EV/EBITDA hedefi: 56.13 | DCF hedefi: 69.73
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%16.3) – WACC (%10.0) farkı +6.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 64.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.3
ROIC (%16.3) sermaye maliyetini 6.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
69.73
DCF (69.73) güncel fiyatla (%-7.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 75.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %36 üzerinde — pahalı
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %34 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
BIM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…