BIMbioMerieux SA

Sağlık

🇪🇺 Euronext

75.05

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

60/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

53/100

Dalio Risk ?

95/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-14.1%

ROIC ?

16.3%

قيمة DCF ?

69.73

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

5673

2004-07-07 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%29.9

VaR 95% ?

%3.26

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.54

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.43

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%43.7

05.09.2025 → 23.06.2026

الانحراف ?

-2.90

Parametrik%3.26

Historik%2.77

Cornish-Fisher%3.47

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (75.05), TRAMA-99 çizgisi (73.89) ile yakın seviyede (%+1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 75.05

TRAMA: 73.889

الفرق: %+1.6

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 22.2x القطاع: 16.3x

F/K 22.2x — sektör medyanının (16.3x) %36 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 2.15x القطاع: 1.86x

PD/DD 2.15x — sektör medyanının (1.86x) %16 üzerinde.

EV/EBITDA 10.3x القطاع: 7.7x

EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (7.7x) %34 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Cari Oran 2.39x

Cari oran 2.39x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.5x

Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.11x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 64.3x

Faiz karşılama 64.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

60/100

İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-14.1%

Eksi %14.1 beklenen değer (64.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 54.68 | PD/DD hedefi: 66.31 | EV/EBITDA hedefi: 56.13 | DCF hedefi: 69.73

Damodaran Değerleme

53/100

Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%16.3) – WACC (%10.0) farkı +6.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

95/100

Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 64.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%16.3

ROIC (%16.3) sermaye maliyetini 6.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %10.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

69.73

DCF (69.73) güncel fiyatla (%-7.1) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 75.05

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

22.2x vs 16.3x

Sektör medyanının %36 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

2.15x vs 1.86x

Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

10.3x vs 7.7x

Sektörden %34 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%16.3 vs %10.0 WACC

ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

BIM — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.