/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€2.4
Pahalı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -€6M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+70.8 arttı (-€19M → -€6M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-216.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.0 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %41.1 → %45.9 (+4.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+27.2 arttı (€46M → €58M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.59. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 84.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+70.8) ama yıllık bazda düşüş (%-216.4). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.5 artabilir (-€6M → -€4M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%251.7
VaR 95% ?
%25.00
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%35.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%27.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%66.7
09.01.2026 → 11.06.2026
Асимметрия ?
3.18
Parametrik%25.00
Historik%3.53
Cornish-Fisher%1.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.3%
ROIC ?
0.1%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+70.8 artarak -5.7M EUR oldu
Yıllık net kâr %-216.4 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (869.9M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.9
Brüt marj değişimi: %+4.8 puan
Net kâr marjı negatif: %-0.7 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+27.2 büyüdü (57.9M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %6.7
Toplam borç: 671.3M EUR
Net borç: 588.8M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.28x
Cari oran: 1.43x — yeterli likidite
Nakit %-50.7 azaldı → 82.4M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 56.9M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 5.2M EUR
ROE negatif: %-0.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar: 4.2B EUR (%-1.8)
Özkaynak: 2.4B EUR (%-1.3)
İşletme kârı negatif: -5.7M EUR — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 248.7M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 364.7M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-7.7
CAPEX: 51.7M EUR (Hasılatın %5.9'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 81.67 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-0.7
Net kâr marjı %-0.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.1
ROE %0.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.7
FAVÖK marjı %6.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%45.9
Hasılat başına brüt kâr %45.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 81.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (81.9x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
8.59x
Сектор: 9.66x
PD/DD 8.59x — sektör medyanı (9.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
84.1x
Сектор: 107.9x
EV/EBITDA 84.1x — sektör medyanı (107.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.0
Hasılat yıllık %-4.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-216.4
Net kâr yıllık %-216.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+10.3%
Artı %10.3 beklenen değer (92.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 94.08 | EV/EBITDA hedefi: 107.50
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.1
ROIC (%0.1) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€2.4
Güncel fiyat Graham değerinin %97.1 üzerinde (€2.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 81.9x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.59x
vs 9.66x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
84.1x
vs 107.9x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.1
vs %9.5 WACC
ROIC 9.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.2
vs %7.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (83.80), TRAMA-99 çizgisi (81.67) ile yakın seviyede (%+2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 83.80
TRAMA: 81.67
Разница: %+2.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
BILL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.