/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
46/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
+70.6%
ROIC ?
-0.5%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6756
2000-01-03 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%133.9
VaR 95% ?
%13.63
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%19.38
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%11.83
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%66.7
09.01.2026 → 11.06.2026
Асимметрия ?
5.69
Parametrik%13.63
Historik%2.88
Cornish-Fisher%-17.42
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (74.55), TRAMA-99 çizgisi (76.41) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 74.55
TRAMA: 76.4124
Айырмашылық: %-2.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.68x
Сектор: 2.15x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (2.15x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (3.6x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
31.1x
Faiz karşılama 31.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+70.6%
Artı %70.6 beklenen değer (127.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 223.65 | EV/EBITDA hedefi: 113.32
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 31.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.5
ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.68x
vs 2.15x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 3.6x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.5
vs %7.9 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BILL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.