/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$127.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
27/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $98M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-69.5 geriledi ($320M → $98M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-84.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($308M) kârın %316'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-30.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 41.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.6. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+162.5 artabilir ($98M → $256M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.1
VaR 95% ?
%3.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.63
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.15
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.3
06.02.2026 → 06.04.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%3.21
Historik%2.88
Cornish-Fisher%3.09
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+29.4%
ROIC ?
5.5%
Значение DCF ?
467.74
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-69.5 düşerek 97.5M USD oldu
Yıllık net kâr %-84.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+10.4 büyüdü (2.7B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %71.6
Brüt marj değişimi: %-1.7 puan
Net kâr marjı düşük: %3.6
FAVÖK çeyreklik %-30.6 düştü (450.8M USD)
FAVÖK marjı: %16.5
Toplam borç %+27.3 arttı → 8.4B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 7.1B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.44x
Cari oran: 1.87x — yeterli likidite
Nakit %-62.0 azaldı → 1.3B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 448.9M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 308.0M USD
ROE düşük: %0.5
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar %+8.8 büyüdü → 32.1B USD
Özkaynak: 18.8B USD (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 482.8M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.5x (Faiz: 82.3M USD)
Ödenmiş sermaye: 147.7M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.4B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-45.3
CAPEX: 140.9M USD (Hasılatın %5.1'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+22.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 190.16 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.6
Net kâr marjı %3.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -9.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.5
FAVÖK marjı %16.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%71.6
Hasılat başına brüt kâr %71.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
41.8x
Сектор: 31.8x
F/K 41.8x — sektör medyanının (31.8x) %31 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.85x
Сектор: 4.51x
PD/DD 1.85x — sektör medyanının (4.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
19.6x
Сектор: 17.5x
EV/EBITDA 19.6x — sektör medyanının (17.5x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.87x
Cari oran 1.87x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.5x
Faiz karşılama 7.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.4
Hasılat yıllık %3.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-84.6
Net kâr yıllık %-84.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 438.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 108.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+29.4%
Artı %29.4 beklenen değer (305.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 134.39 | PD/DD hedefi: 582.73 | EV/EBITDA hedefi: 210.81 | DCF hedefi: 467.74
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 7.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
467.74
DCF modeli 467.74 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %98.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 235.91
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$127.4
Güncel fiyat Graham değerinin %46.0 üzerinde ($127.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
41.8x
vs 31.8x
Sektör medyanının %31 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.85x
vs 4.51x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.6x
vs 17.5x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5
vs %7.9 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3
vs %21.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (232.65), TRAMA-99 çizgisinin %22.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 232.65
TRAMA: 190.16
Разница: %+22.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BIIB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.