BHMCAPITALBHM Capital Financial Services PSC

🇦🇪 DFM
1.00
AED
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
AED1.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED11M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+6.1). İstikrarlı seyir.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %58.2 → %63.0 (+4.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.7. Her 100AED satıştan 23AED kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.26x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.5. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.89. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%51.8
VaR 95% ?
%5.37
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.59
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.8
26.08.2025 → 18.12.2025
Асимметрия ?
1.00
Parametrik%5.37
Historik%4.85
Cornish-Fisher%4.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.9%
Значение DCF ?
0.43
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+4.8)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+30.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %63.0
Net kâr marjı yüksek: %22.7
FAVÖK marjı güçlü: %67.6
Toplam borç: 652.2M AED
Net borç hasılatın üzerinde: 647.8M AED
Borç/Özkaynak oranı: 1.27x
Cari oran: 1.30x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4.4M AED
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %0.5
İşletme kârı pozitif: 26.1M AED
Faiz karşılama oranı: 1.6x (Faiz: 20.6M AED)
Ödenmiş sermaye: 460.0M AED
Net işletme sermayesi pozitif: 484.6M AED
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.99 AED
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %98'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %22.7
Net kâr marjı %22.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.4
ROE %6.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %67.6
FAVÖK marjı %67.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %63.0
Hasılat başına brüt kâr %63.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %29.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 10.5x Сектор: 11.5x
F/K 10.5x — sektör medyanına (11.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.89x Сектор: 1.28x
PD/DD 0.89x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 9.4x Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 9.4x — sektör medyanının (9.0x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.30x
Cari oran 1.30x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 5.5x
Net Borç/EBITDA 5.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.27x
Borç/Özkaynak 1.27x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.5x
Faiz karşılama 1.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+30.8
Hasılat yıllık %30.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+4.8
Net kâr yıllık %4.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 10.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 10.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-0.9%
Eksi %0.9 beklenen değer (0.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1.11 | PD/DD hedefi: 1.46 | EV/EBITDA hedefi: 0.96 | DCF hedefi: 0.43
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 5.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.43
DCF (0.43) güncel fiyatın %56.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED1.6
Graham içsel değer: AED1.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.5x vs 11.5x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.89x vs 1.28x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.4x vs 9.0x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.9 vs %67.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.00), TRAMA-99 çizgisi (0.99) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1.00
TRAMA: 0.99
Разница: %+1.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BHMCAPITAL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.