/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
51/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
AED1.6
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
67%
Lothien Robustness Summary
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED11M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+6.1). İstikrarlı seyir.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %58.2 → %63.0 (+4.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.7. Her 100AED satıştan 23AED kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.26x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.5. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.89. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%51.8
VaR 95% ?
%5.37
daily max loss
VaR 99% ?
%7.59
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.68
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%33.8
26.08.2025 → 18.12.2025
Skewness ?
1.00
Parametrik%5.37
Historik%4.85
Cornish-Fisher%4.20
Return Distribution
Valuation
Potential?
-0.9%
DCF Value ?
0.43
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+4.8)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+30.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %63.0
Net kâr marjı yüksek: %22.7
FAVÖK marjı güçlü: %67.6
Toplam borç: 652.2M AED
Net borç hasılatın üzerinde: 647.8M AED
Borç/Özkaynak oranı: 1.27x
Cari oran: 1.30x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4.4M AED
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %0.5
İşletme kârı pozitif: 26.1M AED
Faiz karşılama oranı: 1.6x (Faiz: 20.6M AED)
Ödenmiş sermaye: 460.0M AED
Net işletme sermayesi pozitif: 484.6M AED
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.99 AED
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %98'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%22.7
Net kâr marjı %22.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.4
ROE %6.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%67.6
FAVÖK marjı %67.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%63.0
Hasılat başına brüt kâr %63.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%29.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
10.5x
Sector: 11.5x
F/K 10.5x — sektör medyanına (11.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.89x
Sector: 1.28x
PD/DD 0.89x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.4x
Sector: 9.0x
EV/EBITDA 9.4x — sektör medyanının (9.0x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.30x
Cari oran 1.30x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.5x
Net Borç/EBITDA 5.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.27x
Borç/Özkaynak 1.27x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.8
Hasılat yıllık %30.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.8
Net kâr yıllık %4.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 10.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 10.1M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-0.9%
Eksi %0.9 beklenen değer (0.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1.11 | PD/DD hedefi: 1.46 | EV/EBITDA hedefi: 0.96 | DCF hedefi: 0.43
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 5.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.43
DCF (0.43) güncel fiyatın %56.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED1.6
Graham içsel değer: AED1.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
10.5x
vs 11.5x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.89x
vs 1.28x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.4x
vs 9.0x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.9
vs %67.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.00), TRAMA-99 çizgisi (0.99) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 1.00
TRAMA: 0.99
Difference: %+1.0
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
BHMCAPITAL — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.