/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹351.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹4.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.2. Her 100₹ satıştan 19₹ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.80x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.52x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₹12.0B) kârın %249'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 43.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.60. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.8. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.0
VaR 95% ?
%3.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.26
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.44
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.0
29.10.2025 → 01.10.2026
Асимметрия ?
0.43
Parametrik%3.02
Historik%2.86
Cornish-Fisher%2.77
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-16.0%
ROIC ?
14.8%
Значение DCF ?
970.00
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.0 artarak 4.8B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+23.2
Hasılat çeyreklik %+4.0 büyüdü (25.1B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.3
Net kâr marjı yüksek: %19.2
FAVÖK çeyreklik %+5.6 büyüdü (13.9B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %55.6
Toplam borç: 61.3B INR
Net borç hasılatın üzerinde: 61.2B INR
Borç/Özkaynak oranı: 0.80x
Cari oran < 1: 0.52x — likidite riski
Nakit %-69.7 azaldı → 100.0M INR
İşletme nakit akışı pozitif: 15.6B INR
Serbest nakit akışı pozitif: 12.0B INR
ROE düşük: %6.3
ROA: %2.4
Toplam varlıklar: 198.6B INR (%+4.3)
Özkaynak %+6.7 arttı → 76.5B INR
İşletme kârı pozitif: 7.3B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 23.0x (Faiz: 605.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 500.0M INR
Net işletme sermayesi negatif: -30.1B INR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+18.4
CAPEX: 3.6B INR (Hasılatın %14.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1631.74 INR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %17
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%19.2
Net kâr marjı %19.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.9
ROE %18.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%55.6
FAVÖK marjı %55.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.3
Hasılat başına brüt kâr %61.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%36.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
43.4x
Сектор: 22.3x
F/K 43.4x — sektör medyanının (22.3x) %95 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
10.60x
Сектор: 4.71x
PD/DD 10.60x — sektör medyanının %125 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.8x
Сектор: 26.0x
EV/EBITDA 16.8x — sektör medyanının (26.0x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.52x
Cari oran 0.52x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.8x
Faiz karşılama 13.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.9
Hasılat yıllık %10.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+23.2
Net kâr yıllık %23.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.0%
Eksi %16.0 beklenen değer (1361.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 825.31 | PD/DD hedefi: 762.93 | EV/EBITDA hedefi: 2514.03 | DCF hedefi: 970.00
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%14.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 13.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.8
ROIC (%14.8) sermaye maliyetinin (15.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
970.00
DCF (970.00) güncel fiyatın %40.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1621.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₹351.4
Graham içsel değer: ₹351.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
43.4x
vs 22.3x
Sektör medyanının %95 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.60x
vs 4.71x
Sektörden %125 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.8x
vs 26.0x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.8
vs %15.0 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.8
vs %54.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1621.90), TRAMA-99 çizgisi (1631.74) ile yakın seviyede (%-0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1621.90
TRAMA: 1631.74
Разница: %-0.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
BHARTIHEXA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.