/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
52/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹351.4
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹4.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.2. Her 100₹ satıştan 19₹ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.80x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.52x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₹12.0B) kârın %249'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 43.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.60. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.8. Pahalı değerleme.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%29.0
VaR 95% ?
%3.02
daily max loss
VaR 99% ?
%4.26
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.44
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%28.0
29.10.2025 → 01.10.2026
Skewness ?
0.43
Parametrik%3.02
Historik%2.86
Cornish-Fisher%2.77
Return Distribution
Valuation
Potential?
-16.0%
ROIC ?
14.8%
DCF Value ?
970.00
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.0 artarak 4.8B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+23.2
Hasılat çeyreklik %+4.0 büyüdü (25.1B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.3
Net kâr marjı yüksek: %19.2
FAVÖK çeyreklik %+5.6 büyüdü (13.9B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %55.6
Toplam borç: 61.3B INR
Net borç hasılatın üzerinde: 61.2B INR
Borç/Özkaynak oranı: 0.80x
Cari oran < 1: 0.52x — likidite riski
Nakit %-69.7 azaldı → 100.0M INR
İşletme nakit akışı pozitif: 15.6B INR
Serbest nakit akışı pozitif: 12.0B INR
ROE düşük: %6.3
ROA: %2.4
Toplam varlıklar: 198.6B INR (%+4.3)
Özkaynak %+6.7 arttı → 76.5B INR
İşletme kârı pozitif: 7.3B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 23.0x (Faiz: 605.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 500.0M INR
Net işletme sermayesi negatif: -30.1B INR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+18.4
CAPEX: 3.6B INR (Hasılatın %14.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1631.74 INR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %17
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%19.2
Net kâr marjı %19.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.9
ROE %18.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%55.6
FAVÖK marjı %55.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.3
Hasılat başına brüt kâr %61.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%36.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
43.4x
Sector: 22.3x
F/K 43.4x — sektör medyanının (22.3x) %95 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
10.60x
Sector: 4.71x
PD/DD 10.60x — sektör medyanının %125 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.8x
Sector: 26.0x
EV/EBITDA 16.8x — sektör medyanının (26.0x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
0.52x
Cari oran 0.52x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.8x
Faiz karşılama 13.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.9
Hasılat yıllık %10.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+23.2
Net kâr yıllık %23.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.0%
Eksi %16.0 beklenen değer (1361.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 825.31 | PD/DD hedefi: 762.93 | EV/EBITDA hedefi: 2514.03 | DCF hedefi: 970.00
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%14.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 13.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.8
ROIC (%14.8) sermaye maliyetinin (15.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
970.00
DCF (970.00) güncel fiyatın %40.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1621.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₹351.4
Graham içsel değer: ₹351.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
43.4x
vs 22.3x
Sektör medyanının %95 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.60x
vs 4.71x
Sektörden %125 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.8x
vs 26.0x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.8
vs %15.0 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.8
vs %54.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1621.90), TRAMA-99 çizgisi (1631.74) ile yakın seviyede (%-0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 1621.90
TRAMA: 1631.74
Difference: %-0.6
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
BHARTIHEXA — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.