BHARTIARTLBharti Airtel Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1905.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹512.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹81.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+11.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+37.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.19x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.57x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₹194.2B) kârın %238'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 40.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.34. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.4
VaR 95% ?
%2.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.5
21.11.2025 → 01.10.2026
Асимметрия ?
0.05
Parametrik%2.22
Historik%1.92
Cornish-Fisher%2.16
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+2.1%
ROIC ?
14.3%
Значение DCF ?
2,409.18
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+11.5 artarak 81.7B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+37.3
Hasılat çeyreklik %+5.7 büyüdü (585.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %71.7
Net kâr marjı: %14.0
FAVÖK çeyreklik %+15.9 büyüdü (339.6B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %58.0
Toplam borç: 2,014.8B INR
Net borç hasılatın üzerinde: 1,923.7B INR
Borç/Özkaynak oranı: 1.25x
Cari oran < 1: 0.57x — likidite riski
Nakit %-33.6 azaldı → 91.1B INR
İşletme nakit akışı pozitif: 336.3B INR
Serbest nakit akışı pozitif: 194.2B INR
ROE düşük: %5.0
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 5,715.4B INR (%+3.5)
Özkaynak %+8.6 arttı → 1,618.2B INR
İşletme kârı pozitif: 190.7B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.6x (Faiz: 32.1B INR)
Ödenmiş sermaye: 6.2B INR
Net işletme sermayesi negatif: -812.0B INR — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %24.3 (142.1B INR)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1886.80 INR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %19
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.0
Net kâr marjı %14.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.2
ROE %14.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %58.0
FAVÖK marjı %58.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %71.7
Hasılat başına brüt kâr %71.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %30.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 40.3x Сектор: 34.3x
F/K 40.3x — sektör medyanının (34.3x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 7.34x Сектор: 4.60x
PD/DD 7.34x — sektör medyanının %60 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 11.2x Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 11.2x — sektör medyanı (15.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.57x
Cari oran 0.57x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.25x
Borç/Özkaynak 1.25x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.8x
Faiz karşılama 6.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+18.4
Hasılat yıllık %18.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+37.3
Net kâr yıllık %37.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.1%
Artı %2.1 beklenen değer (1944.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1673.22 | PD/DD hedefi: 1255.94 | EV/EBITDA hedefi: 2646.59 | DCF hedefi: 2409.18
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 6.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.3
ROIC (%14.3) sermaye maliyetini hafifçe (2.9 puan) aşıyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,409.18
DCF modeli 2409.18 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %26.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 1905.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₹512.4
Graham içsel değer: ₹512.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
40.3x vs 34.3x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.34x vs 4.60x
Sektörden %60 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.2x vs 15.6x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.3 vs %11.4 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.9 vs %56.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1905.00), TRAMA-99 çizgisi (1886.80) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1905.00
TRAMA: 1886.80
Разница: %+1.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BHARTIARTL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.