/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹512.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-11.6%
ROIC ?
18.2%
قيمة DCF ?
2,135.29
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6000
2002-07-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%19.8
VaR 95% ?
%2.07
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.93
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.87
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.8
21.11.2025 → 12.05.2026
الانحراف ?
-0.07
Parametrik%2.07
Historik%1.81
Cornish-Fisher%2.06
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1811.90), TRAMA-99 çizgisi (1898.48) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 1811.9000244140625
TRAMA: 1898.4754
الفرق: %-4.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%14.0
Net kâr marjı %14.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.2
ROE %14.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%58.0
FAVÖK marjı %58.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%71.7
Hasılat başına brüt kâr %71.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
42.6x
القطاع: 29.1x
F/K 42.6x — sektör medyanının (29.1x) %46 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.58x
القطاع: 4.69x
PD/DD 7.58x — sektör medyanının %62 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.3x
القطاع: 9.5x
EV/EBITDA 11.3x — sektör medyanının (9.5x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.57x
Cari oran 0.57x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.31x
Borç/Özkaynak 1.31x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.2x
Faiz karşılama 6.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.4
Hasılat yıllık %18.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+37.3
Net kâr yıllık %37.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-11.6%
Eksi %11.6 beklenen değer (1602.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1410.88 | PD/DD hedefi: 1197.43 | EV/EBITDA hedefi: 1531.42 | DCF hedefi: 2135.29
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%18.2) – WACC (%11.7) farkı +6.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 6.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.2
ROIC (%18.2) sermaye maliyetini 6.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,135.29
DCF (2135.29) güncel fiyatla (%+17.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1811.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₹512.4
Graham içsel değer: ₹512.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
42.6x
vs 29.1x
Sektör medyanının %46 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.58x
vs 4.69x
Sektörden %62 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.3x
vs 9.5x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.2
vs %11.7 WACC
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.9
vs %56.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
BHARTIARTL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.