/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
60/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
-1.0%
DCF Değer ?
251.22
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
2233
2017-10-25 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.6
VaR 95% ?
%2.55
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.69
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.35
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.3
03.02.2026 → 13.03.2026
Çarpıklık ?
0.19
Parametrik%2.55
Historik%2.34
Cornish-Fisher%2.38
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (179.80), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 179.8
TRAMA: 166.2737
Fark: %+8.1
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.9
ROE %13.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-54.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-54.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
15.8x
Sektör: 16.3x
F/K 15.8x — sektör medyanına (16.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.86x
Sektör: 1.49x
PD/DD 2.86x — sektör medyanının %92 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
3.67x
Borç/Özkaynak 3.67x — çok yüksek kaldıraç.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.8
Hasılat yıllık %41.8 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.6
Net kâr yıllık %8.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 212.1M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 199.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.0%
Eksi %1.0 beklenen değer (178.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 190.83 | PD/DD hedefi: 98.16 | DCF hedefi: 251.22
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 92/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
251.22
DCF modeli 251.22 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %39.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 179.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.8x
vs 16.3x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.86x
vs 1.49x
Sektörden %92 daha pahalı (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
BG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.