BESQAB

NORDIC
23.00
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€2.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €8M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+71.6 arttı (€5M → €8M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+471.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+654.1 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %11.9 → %23.7 (+11.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€7M) kârın %94'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+121.1 arttı (€5M → €11M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.91. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 174.7. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-57.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.3
VaR 95% ?
%2.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.02
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.7
19.02.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%2.58
Historik%2.45
Cornish-Fisher%2.32
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.0%
Значение DCF ?
0.52
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+71.6 artarak 7.8M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+471.6
Hasılat çeyreklik %-3.2 düştü (62.6M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+654.1)
Brüt kâr marjı: %23.7
Brüt marj değişimi: %+11.8 puan
Net kâr marjı: %12.4
FAVÖK çeyreklik %+121.1 büyüdü (11.0M EUR)
FAVÖK marjı: %17.6
Toplam borç %+12.4 arttı → 224.0M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 184.1M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.84x
Cari oran: 1.79x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 39.9M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 7.3M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 7.3M EUR
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar %+6.6 büyüdü → 589.7M EUR
Özkaynak: 267.4M EUR (%-0.1)
İşletme kârı pozitif: 10.2M EUR
İşletme kârı büyüme: %+200.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 24.5x (Faiz: 451,120 EUR)
Ödenmiş sermaye: 103.5M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 234.6M EUR
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 26.54 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %90'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.4
Net kâr marjı %12.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.4
ROE %4.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.6
FAVÖK marjı %17.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %23.7
Hasılat başına brüt kâr %23.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-89.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-89.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 78.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (78.7x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 8.91x Сектор: 9.66x
PD/DD 8.91x — sektör medyanı (9.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 174.7x Сектор: 77.3x
EV/EBITDA 174.7x — sektör medyanının (77.3x) %126 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.79x
Cari oran 1.79x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 15.2x
Net Borç/EBITDA 15.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.2x
Faiz karşılama 2.2x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+654.1
Hasılat yıllık %654.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+471.6
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.0%
Eksi %30.0 beklenen değer (16.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 11.35 | PD/DD hedefi: 25.23 | EV/EBITDA hedefi: 10.18 | DCF hedefi: 5.75
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 2.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 15.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 36/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.52
DCF (0.52) güncel fiyatın %97.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 23.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€2.3
Güncel fiyat Graham değerinin %90.0 üzerinde (€2.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 78.7x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.91x vs 9.66x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
174.7x vs 77.3x
Sektörden %126 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.8 vs %8.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (23.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 23.00
TRAMA: 26.54
Разница: %-13.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BESQAB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.