Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (276.50), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 276.5
TRAMA: 297.9734
Айырмашылық: %-7.2
F/K Oranı
7.7x
Сектор: 12.4x
F/K 7.7x — sektör medyanının (12.4x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.66x
Сектор: 2.79x
PD/DD 3.66x — sektör medyanının (2.79x) %31 üzerinde.
EV/EBITDA
3.9x
Сектор: 3.8x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (3.8x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
37.7x
Faiz karşılama 37.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+40.2%
Artı %40.2 beklenen değer (387.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 442.91 | PD/DD hedefi: 235.82 | EV/EBITDA hedefi: 268.43 | DCF hedefi: 829.50
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%10.7) – WACC (%10.1) farkı +0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 37.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.7
ROIC (%10.7) sermaye maliyetini hafifçe (0.6 puan) aşıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,811.42
DCF modeli 2811.42 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %916.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 276.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
Sektörden %31 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
BERG_B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…